光大保德信安和债券C (003110.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0610元 (2025-12-15) 基金经理沈荣詹佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1297 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安和债券A |
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光大保德信安和债券C(003110) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 35.46万元 | 0.30% | 11.82万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 183.50万元 | 0.30% | 61.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 112.46万元 | 0.30% | 37.49万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 296.61万元 | 0.30% | 98.87万元 | 0.10% |