光大保德信安和债券C (003110.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0625元 (2025-12-12) 基金经理沈荣詹佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1301 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安和债券A |
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光大保德信安和债券C(003110) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.90% | 0.10% | 2.51万 | 2,633.75元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.91% | 0.09% | 2.68万 | 2,713.41元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.92% | 0.08% | 2.94万 | 2,885.08元 | -- |
| 2023-12-31 | 98.75% | 1.25% | 3.23万 | 3,072.56元 | -- |