光大保德信永鑫混合C (003106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7990元 (2025-12-12) 基金经理唐钰蔚詹佳管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.84% (657 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永鑫混合A |
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光大保德信永鑫混合C(003106) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.7990元 | 4.8290元 |
| 2025-12-11 | 3.7850元 | 4.8150元 |
| 2025-12-10 | 3.8030元 | 4.8330元 |
| 2025-12-09 | 3.7840元 | 4.8140元 |
| 2025-12-08 | 3.7950元 | 4.8250元 |
| 2025-12-05 | 3.7880元 | 4.8180元 |
| 2025-12-04 | 3.7790元 | 4.8090元 |
| 2025-12-03 | 3.7580元 | 4.7880元 |
| 2025-12-02 | 3.7470元 | 4.7770元 |
| 2025-12-01 | 3.7800元 | 4.8100元 |
| 2025-11-28 | 3.7350元 | 4.7650元 |
| 2025-11-27 | 3.7180元 | 4.7480元 |
| 2025-11-26 | 3.7150元 | 4.7450元 |
| 2025-11-25 | 3.6980元 | 4.7280元 |
| 2025-11-24 | 3.6720元 | 4.7020元 |
| 2025-11-21 | 3.6380元 | 4.6680元 |
| 2025-11-20 | 3.6940元 | 4.7240元 |
| 2025-11-19 | 3.7080元 | 4.7380元 |
| 2025-11-18 | 3.6890元 | 4.7190元 |
| 2025-11-17 | 3.7190元 | 4.7490元 |
| 2025-11-14 | 3.7370元 | 4.7670元 |
| 2025-11-13 | 3.7640元 | 4.7940元 |
| 2025-11-12 | 3.7290元 | 4.7590元 |
| 2025-11-11 | 3.7200元 | 4.7500元 |
| 2025-11-10 | 3.7350元 | 4.7650元 |
| 2025-11-07 | 3.7270元 | 4.7570元 |
| 2025-11-06 | 3.7360元 | 4.7660元 |
| 2025-11-05 | 3.7090元 | 4.7390元 |
| 2025-11-04 | 3.7100元 | 4.7400元 |
| 2025-11-03 | 3.7370元 | 4.7670元 |
| 2025-10-31 | 3.7340元 | 4.7640元 |
| 2025-10-30 | 3.7390元 | 4.7690元 |
| 2025-10-29 | 3.7590元 | 4.7890元 |
| 2025-10-28 | 3.7380元 | 4.7680元 |
| 2025-10-27 | 3.7690元 | 4.7990元 |
| 2025-10-24 | 3.7460元 | 4.7760元 |
| 2025-10-23 | 3.7350元 | 4.7650元 |
| 2025-10-22 | 3.7370元 | 4.7670元 |
| 2025-10-21 | 3.7400元 | 4.7700元 |
| 2025-10-20 | 3.7210元 | 4.7510元 |
| 2025-10-17 | 3.7330元 | 4.7630元 |
| 2025-10-16 | 3.7670元 | 4.7970元 |
| 2025-10-15 | 3.7740元 | 4.8040元 |
| 2025-10-14 | 3.7270元 | 4.7570元 |
| 2025-10-13 | 3.7570元 | 4.7870元 |
| 2025-10-10 | 3.7680元 | 4.7980元 |
| 2025-10-09 | 3.7720元 | 4.8020元 |
| 2025-09-30 | 3.7390元 | 4.7690元 |
| 2025-09-29 | 3.7220元 | 4.7520元 |
| 2025-09-26 | 3.6930元 | 4.7230元 |