光大保德信永鑫混合C(003106) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 4.3430元 | 5.3730元 |
| 2026-08-25 | 4.3430元 | 5.3730元 |
| 2026-08-24 | 4.3430元 | 5.3730元 |
| 2026-08-21 | 4.3430元 | 5.3730元 |
| 2026-08-20 | 4.3430元 | 5.3730元 |
| 2026-08-19 | 4.3420元 | 5.3720元 |
| 2026-08-18 | 4.3420元 | 5.3720元 |
| 2026-08-17 | 4.3420元 | 5.3720元 |
| 2026-08-14 | 4.3420元 | 5.3720元 |
| 2026-08-13 | 4.3420元 | 5.3720元 |
| 2026-08-12 | 4.3420元 | 5.3720元 |
| 2026-08-11 | 4.3420元 | 5.3720元 |
| 2026-08-10 | 4.3410元 | 5.3710元 |
| 2026-08-07 | 4.3420元 | 5.3720元 |
| 2026-08-06 | 4.3410元 | 5.3710元 |
| 2026-08-05 | 4.3400元 | 5.3700元 |
| 2026-08-04 | 4.3400元 | 5.3700元 |
| 2026-08-03 | 4.3400元 | 5.3700元 |
| 2026-07-31 | 4.3390元 | 5.3690元 |
| 2026-07-30 | 4.3390元 | 5.3690元 |
| 2026-07-29 | 4.3390元 | 5.3690元 |
| 2026-07-28 | 4.3390元 | 5.3690元 |
| 2026-07-27 | 4.3390元 | 5.3690元 |
| 2026-07-24 | 4.3100元 | 5.3400元 |
| 2026-07-23 | 4.3110元 | 5.3410元 |
| 2026-07-22 | 4.3110元 | 5.3410元 |
| 2026-07-21 | 4.3260元 | 5.3560元 |
| 2026-07-20 | 4.3400元 | 5.3700元 |
| 2026-07-17 | 4.2960元 | 5.3260元 |
| 2026-07-16 | 4.3470元 | 5.3770元 |
| 2026-07-15 | 4.3780元 | 5.4080元 |
| 2026-07-14 | 4.3980元 | 5.4280元 |
| 2026-07-13 | 4.3690元 | 5.3990元 |
| 2026-07-10 | 4.4190元 | 5.4490元 |
| 2026-07-09 | 4.4700元 | 5.5000元 |
| 2026-07-08 | 4.4490元 | 5.4790元 |
| 2026-07-07 | 4.4480元 | 5.4780元 |
| 2026-07-06 | 4.4920元 | 5.5220元 |
| 2026-07-03 | 4.4520元 | 5.4820元 |
| 2026-07-02 | 4.4380元 | 5.4680元 |
| 2026-07-01 | 4.4900元 | 5.5200元 |
| 2026-06-30 | 4.4910元 | 5.5210元 |
| 2026-06-29 | 4.4910元 | 5.5210元 |
| 2026-06-26 | 4.4530元 | 5.4830元 |
| 2026-06-25 | 4.4810元 | 5.5110元 |
| 2026-06-24 | 4.4010元 | 5.4310元 |
| 2026-06-23 | 4.3390元 | 5.3690元 |
| 2026-06-22 | 4.4190元 | 5.4490元 |
| 2026-06-18 | 4.3510元 | 5.3810元 |
| 2026-06-17 | 4.2990元 | 5.3290元 |