光大保德信永鑫混合C (003106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.8840元 (2026-02-10) 基金经理詹佳管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.77% (957 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永鑫混合A |
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光大保德信永鑫混合C(003106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 3.8840元 | 4.9140元 |
| 2026-02-09 | 3.8970元 | 4.9270元 |
| 2026-02-06 | 3.8800元 | 4.9100元 |
| 2026-02-05 | 3.8970元 | 4.9270元 |
| 2026-02-04 | 3.8860元 | 4.9160元 |
| 2026-02-03 | 3.8670元 | 4.8970元 |
| 2026-02-02 | 3.8320元 | 4.8620元 |
| 2026-01-30 | 3.8790元 | 4.9090元 |
| 2026-01-29 | 3.9180元 | 4.9480元 |
| 2026-01-28 | 3.9080元 | 4.9380元 |
| 2026-01-27 | 3.9090元 | 4.9390元 |
| 2026-01-26 | 3.8990元 | 4.9290元 |
| 2026-01-23 | 3.8920元 | 4.9220元 |
| 2026-01-22 | 3.8800元 | 4.9100元 |
| 2026-01-21 | 3.8990元 | 4.9290元 |
| 2026-01-20 | 3.8810元 | 4.9110元 |
| 2026-01-19 | 3.8990元 | 4.9290元 |
| 2026-01-16 | 3.8890元 | 4.9190元 |
| 2026-01-15 | 3.8910元 | 4.9210元 |
| 2026-01-14 | 3.8780元 | 4.9080元 |
| 2026-01-13 | 3.8860元 | 4.9160元 |
| 2026-01-12 | 3.8890元 | 4.9190元 |
| 2026-01-09 | 3.8850元 | 4.9150元 |
| 2026-01-08 | 3.8730元 | 4.9030元 |
| 2026-01-07 | 3.8930元 | 4.9230元 |
| 2026-01-06 | 3.8960元 | 4.9260元 |
| 2026-01-05 | 3.8690元 | 4.8990元 |
| 2025-12-31 | 3.8240元 | 4.8540元 |
| 2025-12-30 | 3.8310元 | 4.8610元 |
| 2025-12-29 | 3.8240元 | 4.8540元 |
| 2025-12-26 | 3.8450元 | 4.8750元 |
| 2025-12-25 | 3.8490元 | 4.8790元 |
| 2025-12-24 | 3.8460元 | 4.8760元 |
| 2025-12-23 | 3.8460元 | 4.8760元 |
| 2025-12-22 | 3.8470元 | 4.8770元 |
| 2025-12-19 | 3.8340元 | 4.8640元 |
| 2025-12-18 | 3.8220元 | 4.8520元 |
| 2025-12-17 | 3.8100元 | 4.8400元 |
| 2025-12-16 | 3.7580元 | 4.7880元 |
| 2025-12-15 | 3.7830元 | 4.8130元 |
| 2025-12-12 | 3.7990元 | 4.8290元 |
| 2025-12-11 | 3.7850元 | 4.8150元 |
| 2025-12-10 | 3.8030元 | 4.8330元 |
| 2025-12-09 | 3.7840元 | 4.8140元 |
| 2025-12-08 | 3.7950元 | 4.8250元 |
| 2025-12-05 | 3.7880元 | 4.8180元 |
| 2025-12-04 | 3.7790元 | 4.8090元 |
| 2025-12-03 | 3.7580元 | 4.7880元 |
| 2025-12-02 | 3.7470元 | 4.7770元 |
| 2025-12-01 | 3.7800元 | 4.8100元 |