光大保德信永鑫混合C (003106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2600元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.32% (1068 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永鑫混合(003105) |
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光大保德信永鑫混合C(003106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 4.2600元 | 5.2900元 |
| 2026-05-18 | 4.2650元 | 5.2950元 |
| 2026-05-15 | 4.2310元 | 5.2610元 |
| 2026-05-14 | 4.2700元 | 5.3000元 |
| 2026-05-13 | 4.3320元 | 5.3620元 |
| 2026-05-12 | 4.2880元 | 5.3180元 |
| 2026-05-11 | 4.3090元 | 5.3390元 |
| 2026-05-08 | 4.1820元 | 5.2120元 |
| 2026-05-07 | 4.2020元 | 5.2320元 |
| 2026-05-06 | 4.2020元 | 5.2320元 |
| 2026-04-30 | 4.1200元 | 5.1500元 |
| 2026-04-29 | 4.1090元 | 5.1390元 |
| 2026-04-28 | 4.0950元 | 5.1250元 |
| 2026-04-27 | 4.0630元 | 5.0930元 |
| 2026-04-24 | 4.0500元 | 5.0800元 |
| 2026-04-23 | 4.0620元 | 5.0920元 |
| 2026-04-22 | 4.0530元 | 5.0830元 |
| 2026-04-21 | 4.0270元 | 5.0570元 |
| 2026-04-20 | 4.0100元 | 5.0400元 |
| 2026-04-17 | 3.9820元 | 5.0120元 |
| 2026-04-16 | 3.9790元 | 5.0090元 |
| 2026-04-15 | 3.9620元 | 4.9920元 |
| 2026-04-14 | 3.9760元 | 5.0060元 |
| 2026-04-13 | 3.9200元 | 4.9500元 |
| 2026-04-10 | 3.9330元 | 4.9630元 |
| 2026-04-09 | 3.8970元 | 4.9270元 |
| 2026-04-08 | 3.8860元 | 4.9160元 |
| 2026-04-07 | 3.8200元 | 4.8500元 |
| 2026-04-03 | 3.8200元 | 4.8500元 |
| 2026-04-02 | 3.8380元 | 4.8680元 |
| 2026-04-01 | 3.8540元 | 4.8840元 |
| 2026-03-31 | 3.8140元 | 4.8440元 |
| 2026-03-30 | 3.8190元 | 4.8490元 |
| 2026-03-27 | 3.8150元 | 4.8450元 |
| 2026-03-26 | 3.7920元 | 4.8220元 |
| 2026-03-25 | 3.7990元 | 4.8290元 |
| 2026-03-24 | 3.7780元 | 4.8080元 |
| 2026-03-23 | 3.7440元 | 4.7740元 |
| 2026-03-20 | 3.8020元 | 4.8320元 |
| 2026-03-19 | 3.8240元 | 4.8540元 |
| 2026-03-18 | 3.8980元 | 4.9280元 |
| 2026-03-17 | 3.8810元 | 4.9110元 |
| 2026-03-16 | 3.9320元 | 4.9620元 |
| 2026-03-13 | 3.9150元 | 4.9450元 |
| 2026-03-12 | 3.9250元 | 4.9550元 |
| 2026-03-11 | 3.9250元 | 4.9550元 |
| 2026-03-10 | 3.8990元 | 4.9290元 |
| 2026-03-09 | 3.8370元 | 4.8670元 |
| 2026-03-06 | 3.8820元 | 4.9120元 |
| 2026-03-05 | 3.8680元 | 4.8980元 |