光大保德信永鑫混合C (003106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.8540元 (2026-04-01) 基金经理詹佳管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.37% (721 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永鑫混合A |
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光大保德信永鑫混合C(003106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 3.8540元 | 4.8840元 |
| 2026-03-31 | 3.8140元 | 4.8440元 |
| 2026-03-30 | 3.8190元 | 4.8490元 |
| 2026-03-27 | 3.8150元 | 4.8450元 |
| 2026-03-26 | 3.7920元 | 4.8220元 |
| 2026-03-25 | 3.7990元 | 4.8290元 |
| 2026-03-24 | 3.7780元 | 4.8080元 |
| 2026-03-23 | 3.7440元 | 4.7740元 |
| 2026-03-20 | 3.8020元 | 4.8320元 |
| 2026-03-19 | 3.8240元 | 4.8540元 |
| 2026-03-18 | 3.8980元 | 4.9280元 |
| 2026-03-17 | 3.8810元 | 4.9110元 |
| 2026-03-16 | 3.9320元 | 4.9620元 |
| 2026-03-13 | 3.9150元 | 4.9450元 |
| 2026-03-12 | 3.9250元 | 4.9550元 |
| 2026-03-11 | 3.9250元 | 4.9550元 |
| 2026-03-10 | 3.8990元 | 4.9290元 |
| 2026-03-09 | 3.8370元 | 4.8670元 |
| 2026-03-06 | 3.8820元 | 4.9120元 |
| 2026-03-05 | 3.8680元 | 4.8980元 |
| 2026-03-04 | 3.8500元 | 4.8800元 |
| 2026-03-03 | 3.8940元 | 4.9240元 |
| 2026-03-02 | 3.9310元 | 4.9610元 |
| 2026-02-27 | 3.9340元 | 4.9640元 |
| 2026-02-26 | 3.9070元 | 4.9370元 |
| 2026-02-25 | 3.9160元 | 4.9460元 |
| 2026-02-24 | 3.9070元 | 4.9370元 |
| 2026-02-13 | 3.8550元 | 4.8850元 |
| 2026-02-12 | 3.8980元 | 4.9280元 |
| 2026-02-11 | 3.8870元 | 4.9170元 |
| 2026-02-10 | 3.8840元 | 4.9140元 |
| 2026-02-09 | 3.8970元 | 4.9270元 |
| 2026-02-06 | 3.8800元 | 4.9100元 |
| 2026-02-05 | 3.8970元 | 4.9270元 |
| 2026-02-04 | 3.8860元 | 4.9160元 |
| 2026-02-03 | 3.8670元 | 4.8970元 |
| 2026-02-02 | 3.8320元 | 4.8620元 |
| 2026-01-30 | 3.8790元 | 4.9090元 |
| 2026-01-29 | 3.9180元 | 4.9480元 |
| 2026-01-28 | 3.9080元 | 4.9380元 |
| 2026-01-27 | 3.9090元 | 4.9390元 |
| 2026-01-26 | 3.8990元 | 4.9290元 |
| 2026-01-23 | 3.8920元 | 4.9220元 |
| 2026-01-22 | 3.8800元 | 4.9100元 |
| 2026-01-21 | 3.8990元 | 4.9290元 |
| 2026-01-20 | 3.8810元 | 4.9110元 |
| 2026-01-19 | 3.8990元 | 4.9290元 |
| 2026-01-16 | 3.8890元 | 4.9190元 |
| 2026-01-15 | 3.8910元 | 4.9210元 |
| 2026-01-14 | 3.8780元 | 4.9080元 |