估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
光大保德信永鑫混合C
(003106.jj )
光大保德信基金管理有限公司
申
基金经理
詹佳
基金类型
混合型
成立日期
2016-08-19
总资产规模
138.69万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
4.2510
元
(
2026-05-20
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
19.29%
(1092 / 9174)
相关基金:
主从基金:
光大保德信永鑫混合(003105)
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光大保德信永鑫混合C(003106) - 历史资产组合