光大保德信永鑫混合C (003106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7830元 (2025-12-15) 基金经理唐钰蔚詹佳管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.77% (641 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信永鑫混合A |
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光大保德信永鑫混合C(003106) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 244.40万 | 63.06% |
| (其中) 股票 | 244.40万 | 63.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.31万 | 10.40% |
| (其中) 债券 | 40.31万 | 10.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 94.48万 | 24.37% |
| 4 | 其他资产 | 8.41万 | 2.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 161.94万 | 41.78% |
| 金融业 | 54.92万 | 14.17% |
| 采矿业 | 16.17万 | 4.17% |
| 房地产业 | 5.73万 | 1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.51万 | 1.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | 0.03% |
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