光大保德信永鑫混合C (003106.jj ) 申	基金经理詹佳基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模146.22万元 (2026-06-30) 基金净值4.3430元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.98% (761 / 9378)
相关基金:	主从基金: 光大保德信永鑫混合A
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光大保德信永鑫混合C(003106) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-04	2024-06-04	0.779 元	69.56万	54.18万元	18.02%	18.02%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。