光大保德信永鑫混合C(003106) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.49元 | 146.22万 | 32.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.81元 | 138.69万 | 36.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.82元 | 158.00万 | 41.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.74元 | 153.56万 | 41.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.52元 | 184.83万 | 52.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.51元 | 187.92万 | 53.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.49元 | 196.69万 | 56.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.63元 | 5,332.74万 | 1,469.08万元 | -- |