中欧医疗健康混合A(003095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.9292元 | 2.1672元 |
| 2026-08-31 | 1.9433元 | 2.1813元 |
| 2026-08-28 | 1.9674元 | 2.2054元 |
| 2026-08-27 | 1.9969元 | 2.2349元 |
| 2026-08-26 | 1.9859元 | 2.2239元 |
| 2026-08-25 | 1.9936元 | 2.2316元 |
| 2026-08-24 | 1.9443元 | 2.1823元 |
| 2026-08-21 | 2.0509元 | 2.2889元 |
| 2026-08-20 | 2.1429元 | 2.3809元 |
| 2026-08-19 | 2.0764元 | 2.3144元 |
| 2026-08-18 | 2.1393元 | 2.3773元 |
| 2026-08-17 | 2.1467元 | 2.3847元 |
| 2026-08-14 | 2.1148元 | 2.3528元 |
| 2026-08-13 | 2.1402元 | 2.3782元 |
| 2026-08-12 | 2.1200元 | 2.3580元 |
| 2026-08-11 | 2.1304元 | 2.3684元 |
| 2026-08-10 | 2.1271元 | 2.3651元 |
| 2026-08-07 | 2.0924元 | 2.3304元 |
| 2026-08-06 | 1.9483元 | 2.1863元 |
| 2026-08-05 | 1.9628元 | 2.2008元 |
| 2026-08-04 | 1.9313元 | 2.1693元 |
| 2026-08-03 | 1.8455元 | 2.0835元 |
| 2026-07-31 | 1.8994元 | 2.1374元 |
| 2026-07-30 | 1.8781元 | 2.1161元 |
| 2026-07-29 | 1.9312元 | 2.1692元 |
| 2026-07-28 | 1.9193元 | 2.1573元 |
| 2026-07-27 | 1.9735元 | 2.2115元 |
| 2026-07-24 | 1.9425元 | 2.1805元 |
| 2026-07-23 | 2.0267元 | 2.2647元 |
| 2026-07-22 | 2.0271元 | 2.2651元 |
| 2026-07-21 | 2.0313元 | 2.2693元 |
| 2026-07-20 | 1.9971元 | 2.2351元 |
| 2026-07-17 | 1.9260元 | 2.1640元 |
| 2026-07-16 | 2.0856元 | 2.3236元 |
| 2026-07-15 | 2.1116元 | 2.3496元 |
| 2026-07-14 | 2.0020元 | 2.2400元 |
| 2026-07-13 | 1.9278元 | 2.1658元 |
| 2026-07-10 | 1.9514元 | 2.1894元 |
| 2026-07-09 | 1.8973元 | 2.1353元 |
| 2026-07-08 | 1.8455元 | 2.0835元 |
| 2026-07-07 | 1.8920元 | 2.1300元 |
| 2026-07-06 | 1.9753元 | 2.2133元 |
| 2026-07-03 | 1.9854元 | 2.2234元 |
| 2026-07-02 | 1.9354元 | 2.1734元 |
| 2026-07-01 | 1.9292元 | 2.1672元 |
| 2026-06-30 | 1.8421元 | 2.0801元 |
| 2026-06-29 | 1.8474元 | 2.0854元 |
| 2026-06-26 | 1.7030元 | 1.9410元 |
| 2026-06-25 | 1.7262元 | 1.9642元 |
| 2026-06-24 | 1.6918元 | 1.9298元 |