中欧医疗健康混合A(003095) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1.83亿元 | 1.20% | 3,052.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4.27亿元 | 1.20% | 7,115.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2.27亿元 | 1.20% | 3,783.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7.60亿元 | 1.20% | 1.27亿元 | 0.20% |