中欧医疗健康混合A(003095) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9514元 | 2.1894元 |
| 2026-07-09 | 1.8973元 | 2.1353元 |
| 2026-07-08 | 1.8455元 | 2.0835元 |
| 2026-07-07 | 1.8920元 | 2.1300元 |
| 2026-07-06 | 1.9753元 | 2.2133元 |
| 2026-07-03 | 1.9854元 | 2.2234元 |
| 2026-07-02 | 1.9354元 | 2.1734元 |
| 2026-07-01 | 1.9292元 | 2.1672元 |
| 2026-06-30 | 1.8421元 | 2.0801元 |
| 2026-06-29 | 1.8474元 | 2.0854元 |
| 2026-06-26 | 1.7030元 | 1.9410元 |
| 2026-06-25 | 1.7262元 | 1.9642元 |
| 2026-06-24 | 1.6918元 | 1.9298元 |
| 2026-06-23 | 1.6285元 | 1.8665元 |
| 2026-06-22 | 1.5972元 | 1.8352元 |
| 2026-06-18 | 1.5749元 | 1.8129元 |
| 2026-06-17 | 1.5379元 | 1.7759元 |
| 2026-06-16 | 1.5393元 | 1.7773元 |
| 2026-06-15 | 1.5599元 | 1.7979元 |
| 2026-06-12 | 1.5668元 | 1.8048元 |
| 2026-06-11 | 1.5353元 | 1.7733元 |
| 2026-06-10 | 1.5348元 | 1.7728元 |
| 2026-06-09 | 1.5035元 | 1.7415元 |
| 2026-06-08 | 1.4955元 | 1.7335元 |
| 2026-06-05 | 1.5383元 | 1.7763元 |
| 2026-06-04 | 1.5450元 | 1.7830元 |
| 2026-06-03 | 1.5502元 | 1.7882元 |
| 2026-06-02 | 1.5706元 | 1.8086元 |
| 2026-06-01 | 1.5890元 | 1.8270元 |
| 2026-05-29 | 1.6227元 | 1.8607元 |
| 2026-05-28 | 1.5925元 | 1.8305元 |
| 2026-05-27 | 1.6316元 | 1.8696元 |
| 2026-05-26 | 1.6363元 | 1.8743元 |
| 2026-05-25 | 1.6360元 | 1.8740元 |
| 2026-05-22 | 1.6562元 | 1.8942元 |
| 2026-05-21 | 1.6729元 | 1.9109元 |
| 2026-05-20 | 1.6555元 | 1.8935元 |
| 2026-05-19 | 1.6520元 | 1.8900元 |
| 2026-05-18 | 1.6511元 | 1.8891元 |
| 2026-05-15 | 1.6803元 | 1.9183元 |
| 2026-05-14 | 1.6931元 | 1.9311元 |
| 2026-05-13 | 1.7423元 | 1.9803元 |
| 2026-05-12 | 1.7634元 | 2.0014元 |
| 2026-05-11 | 1.7696元 | 2.0076元 |
| 2026-05-08 | 1.7420元 | 1.9800元 |
| 2026-05-07 | 1.7907元 | 2.0287元 |
| 2026-05-06 | 1.7849元 | 2.0229元 |
| 2026-04-30 | 1.8000元 | 2.0380元 |
| 2026-04-29 | 1.8056元 | 2.0436元 |
| 2026-04-28 | 1.8187元 | 2.0567元 |