中欧医疗健康混合A(003095) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.77元 | 138.43亿 | 78.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.08元 | 169.78亿 | 81.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 156.38亿 | 92.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 156.13亿 | 97.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 159.10亿 | 101.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.74元 | 184.44亿 | 106.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 160.11亿 | 109.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 179.14亿 | 112.68亿元 | -- |