宏利汇利债券A(003073) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3425元 | 1.5330元 |
| 2026-07-09 | 1.3423元 | 1.5328元 |
| 2026-07-08 | 1.3419元 | 1.5324元 |
| 2026-07-07 | 1.3412元 | 1.5317元 |
| 2026-07-06 | 1.3411元 | 1.5316元 |
| 2026-07-03 | 1.3402元 | 1.5307元 |
| 2026-07-02 | 1.3402元 | 1.5307元 |
| 2026-07-01 | 1.3400元 | 1.5305元 |
| 2026-06-30 | 1.3412元 | 1.5317元 |
| 2026-06-29 | 1.3420元 | 1.5325元 |
| 2026-06-26 | 1.3408元 | 1.5313元 |
| 2026-06-25 | 1.3405元 | 1.5310元 |
| 2026-06-24 | 1.3395元 | 1.5300元 |
| 2026-06-23 | 1.3396元 | 1.5301元 |
| 2026-06-22 | 1.3401元 | 1.5306元 |
| 2026-06-18 | 1.3398元 | 1.5303元 |
| 2026-06-17 | 1.3395元 | 1.5300元 |
| 2026-06-16 | 1.3388元 | 1.5293元 |
| 2026-06-15 | 1.3377元 | 1.5282元 |
| 2026-06-12 | 1.3374元 | 1.5279元 |
| 2026-06-11 | 1.3370元 | 1.5275元 |
| 2026-06-10 | 1.3381元 | 1.5286元 |
| 2026-06-09 | 1.3393元 | 1.5298元 |
| 2026-06-08 | 1.3402元 | 1.5307元 |
| 2026-06-05 | 1.3407元 | 1.5312元 |
| 2026-06-04 | 1.3411元 | 1.5316元 |
| 2026-06-03 | 1.3404元 | 1.5309元 |
| 2026-06-02 | 1.3407元 | 1.5312元 |
| 2026-06-01 | 1.3404元 | 1.5309元 |
| 2026-05-29 | 1.3395元 | 1.5300元 |
| 2026-05-28 | 1.3389元 | 1.5294元 |
| 2026-05-27 | 1.3380元 | 1.5285元 |
| 2026-05-26 | 1.3369元 | 1.5274元 |
| 2026-05-25 | 1.3360元 | 1.5265元 |
| 2026-05-22 | 1.3354元 | 1.5259元 |
| 2026-05-21 | 1.3353元 | 1.5258元 |
| 2026-05-20 | 1.3352元 | 1.5257元 |
| 2026-05-19 | 1.3352元 | 1.5257元 |
| 2026-05-18 | 1.3338元 | 1.5243元 |
| 2026-05-15 | 1.3330元 | 1.5235元 |
| 2026-05-14 | 1.3329元 | 1.5234元 |
| 2026-05-13 | 1.3332元 | 1.5237元 |
| 2026-05-12 | 1.3325元 | 1.5230元 |
| 2026-05-11 | 1.3318元 | 1.5223元 |
| 2026-05-08 | 1.3307元 | 1.5212元 |
| 2026-05-07 | 1.3303元 | 1.5208元 |
| 2026-05-06 | 1.3298元 | 1.5203元 |
| 2026-04-30 | 1.3311元 | 1.5216元 |
| 2026-04-29 | 1.3318元 | 1.5223元 |
| 2026-04-28 | 1.3307元 | 1.5212元 |