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公告
宏利汇利债券A
(003073.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
高春梅
基金类型
债券型
成立日期
2016-08-30
总资产规模
6.13亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3323
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.66%
(932 / 7253)
相关基金:
主从基金:
宏利汇利债券C
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宏利汇利债券A(003073) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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宏利汇利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.32
元
6.13亿
4.66亿
元
--
2025-09-30
1.31
元
6.12亿
4.67亿
元
--
2025-06-30
1.33
元
6.28亿
4.73亿
元
--
2025-03-31
1.31
元
6.24亿
4.75亿
元
--
2024-12-31
1.33
元
6.57亿
4.93亿
元
--
2024-09-30
1.35
元
6.46亿
4.80亿
元
--
2024-06-30
1.34
元
6.37亿
4.76亿
元
--