宏利汇利债券A(003073) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 130.32万元 | 0.20% | 65.16万元 | 0.10% |
| 2025-09-10 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 66.96万元 | 0.20% | 33.48万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 132.83万元 | 0.20% | 66.41万元 | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 63.90万元 | 0.20% | 31.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |