宏利汇利债券A(003073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3395元 | 1.5300元 |
| 2026-05-28 | 1.3389元 | 1.5294元 |
| 2026-05-27 | 1.3380元 | 1.5285元 |
| 2026-05-26 | 1.3369元 | 1.5274元 |
| 2026-05-25 | 1.3360元 | 1.5265元 |
| 2026-05-22 | 1.3354元 | 1.5259元 |
| 2026-05-21 | 1.3353元 | 1.5258元 |
| 2026-05-20 | 1.3352元 | 1.5257元 |
| 2026-05-19 | 1.3352元 | 1.5257元 |
| 2026-05-18 | 1.3338元 | 1.5243元 |
| 2026-05-15 | 1.3330元 | 1.5235元 |
| 2026-05-14 | 1.3329元 | 1.5234元 |
| 2026-05-13 | 1.3332元 | 1.5237元 |
| 2026-05-12 | 1.3325元 | 1.5230元 |
| 2026-05-11 | 1.3318元 | 1.5223元 |
| 2026-05-08 | 1.3307元 | 1.5212元 |
| 2026-05-07 | 1.3303元 | 1.5208元 |
| 2026-05-06 | 1.3298元 | 1.5203元 |
| 2026-04-30 | 1.3311元 | 1.5216元 |
| 2026-04-29 | 1.3318元 | 1.5223元 |
| 2026-04-28 | 1.3307元 | 1.5212元 |
| 2026-04-27 | 1.3301元 | 1.5206元 |
| 2026-04-24 | 1.3311元 | 1.5216元 |
| 2026-04-23 | 1.3323元 | 1.5228元 |
| 2026-04-22 | 1.3333元 | 1.5238元 |
| 2026-04-21 | 1.3323元 | 1.5228元 |
| 2026-04-20 | 1.3312元 | 1.5217元 |
| 2026-04-17 | 1.3308元 | 1.5213元 |
| 2026-04-16 | 1.3293元 | 1.5198元 |
| 2026-04-15 | 1.3295元 | 1.5200元 |
| 2026-04-14 | 1.3290元 | 1.5195元 |
| 2026-04-13 | 1.3287元 | 1.5192元 |
| 2026-04-10 | 1.3274元 | 1.5179元 |
| 2026-04-09 | 1.3263元 | 1.5168元 |
| 2026-04-08 | 1.3263元 | 1.5168元 |
| 2026-04-07 | 1.3254元 | 1.5159元 |
| 2026-04-03 | 1.3241元 | 1.5146元 |
| 2026-04-02 | 1.3231元 | 1.5136元 |
| 2026-04-01 | 1.3230元 | 1.5135元 |
| 2026-03-31 | 1.3234元 | 1.5139元 |
| 2026-03-30 | 1.3236元 | 1.5141元 |
| 2026-03-27 | 1.3225元 | 1.5130元 |
| 2026-03-26 | 1.3227元 | 1.5132元 |
| 2026-03-25 | 1.3223元 | 1.5128元 |
| 2026-03-24 | 1.3220元 | 1.5125元 |
| 2026-03-23 | 1.3213元 | 1.5118元 |
| 2026-03-20 | 1.3212元 | 1.5117元 |
| 2026-03-19 | 1.3214元 | 1.5119元 |
| 2026-03-18 | 1.3214元 | 1.5119元 |
| 2026-03-17 | 1.3205元 | 1.5110元 |