宏利汇利债券A
(003073.jj ) 宏利基金管理有限公司
基金经理高春梅基金类型债券型成立日期2016-08-30总资产规模6.16亿 (2026-03-31) 基金净值1.3301 (2026-04-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (938 / 7262)
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宏利汇利债券A(003073) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-272025-03-270.0106 元4.93亿522.24万0.80%0.80%
2024-11-282024-11-280.0358 元4.80亿1,717.47万2.64%4.68%
2024-03-142024-03-140.0273 元4.68亿1,278.82万2.03%
2023-11-092023-11-090.0085 元4.71亿400.31万0.64%2.14%
2023-08-102023-08-100.02 元4.70亿939.70万1.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。