宏利汇利债券A(003073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3323元 | 1.5228元 |
| 2026-04-20 | 1.3312元 | 1.5217元 |
| 2026-04-17 | 1.3308元 | 1.5213元 |
| 2026-04-16 | 1.3293元 | 1.5198元 |
| 2026-04-15 | 1.3295元 | 1.5200元 |
| 2026-04-14 | 1.3290元 | 1.5195元 |
| 2026-04-13 | 1.3287元 | 1.5192元 |
| 2026-04-10 | 1.3274元 | 1.5179元 |
| 2026-04-09 | 1.3263元 | 1.5168元 |
| 2026-04-08 | 1.3263元 | 1.5168元 |
| 2026-04-07 | 1.3254元 | 1.5159元 |
| 2026-04-03 | 1.3241元 | 1.5146元 |
| 2026-04-02 | 1.3231元 | 1.5136元 |
| 2026-04-01 | 1.3230元 | 1.5135元 |
| 2026-03-31 | 1.3234元 | 1.5139元 |
| 2026-03-30 | 1.3236元 | 1.5141元 |
| 2026-03-27 | 1.3225元 | 1.5130元 |
| 2026-03-26 | 1.3227元 | 1.5132元 |
| 2026-03-25 | 1.3223元 | 1.5128元 |
| 2026-03-24 | 1.3220元 | 1.5125元 |
| 2026-03-23 | 1.3213元 | 1.5118元 |
| 2026-03-20 | 1.3212元 | 1.5117元 |
| 2026-03-19 | 1.3214元 | 1.5119元 |
| 2026-03-18 | 1.3214元 | 1.5119元 |
| 2026-03-17 | 1.3205元 | 1.5110元 |
| 2026-03-16 | 1.3203元 | 1.5108元 |
| 2026-03-13 | 1.3220元 | 1.5125元 |
| 2026-03-12 | 1.3222元 | 1.5127元 |
| 2026-03-11 | 1.3214元 | 1.5119元 |
| 2026-03-10 | 1.3220元 | 1.5125元 |
| 2026-03-09 | 1.3216元 | 1.5121元 |
| 2026-03-06 | 1.3240元 | 1.5145元 |
| 2026-03-05 | 1.3242元 | 1.5147元 |
| 2026-03-04 | 1.3241元 | 1.5146元 |
| 2026-03-03 | 1.3237元 | 1.5142元 |
| 2026-03-02 | 1.3238元 | 1.5143元 |
| 2026-02-27 | 1.3220元 | 1.5125元 |
| 2026-02-26 | 1.3219元 | 1.5124元 |
| 2026-02-25 | 1.3234元 | 1.5139元 |
| 2026-02-24 | 1.3240元 | 1.5145元 |
| 2026-02-13 | 1.3230元 | 1.5135元 |
| 2026-02-12 | 1.3233元 | 1.5138元 |
| 2026-02-11 | 1.3227元 | 1.5132元 |
| 2026-02-10 | 1.3225元 | 1.5130元 |
| 2026-02-09 | 1.3227元 | 1.5132元 |
| 2026-02-06 | 1.3220元 | 1.5125元 |
| 2026-02-05 | 1.3204元 | 1.5109元 |
| 2026-02-04 | 1.3199元 | 1.5104元 |
| 2026-02-03 | 1.3200元 | 1.5105元 |
| 2026-02-02 | 1.3205元 | 1.5110元 |