宏利汇利债券A(003073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3482元 | 1.5387元 |
| 2026-07-30 | 1.3474元 | 1.5379元 |
| 2026-07-29 | 1.3464元 | 1.5369元 |
| 2026-07-28 | 1.3463元 | 1.5368元 |
| 2026-07-27 | 1.3462元 | 1.5367元 |
| 2026-07-24 | 1.3456元 | 1.5361元 |
| 2026-07-23 | 1.3452元 | 1.5357元 |
| 2026-07-22 | 1.3447元 | 1.5352元 |
| 2026-07-21 | 1.3432元 | 1.5337元 |
| 2026-07-20 | 1.3428元 | 1.5333元 |
| 2026-07-17 | 1.3430元 | 1.5335元 |
| 2026-07-16 | 1.3426元 | 1.5331元 |
| 2026-07-15 | 1.3428元 | 1.5333元 |
| 2026-07-14 | 1.3425元 | 1.5330元 |
| 2026-07-13 | 1.3423元 | 1.5328元 |
| 2026-07-10 | 1.3425元 | 1.5330元 |
| 2026-07-09 | 1.3423元 | 1.5328元 |
| 2026-07-08 | 1.3419元 | 1.5324元 |
| 2026-07-07 | 1.3412元 | 1.5317元 |
| 2026-07-06 | 1.3411元 | 1.5316元 |
| 2026-07-03 | 1.3402元 | 1.5307元 |
| 2026-07-02 | 1.3402元 | 1.5307元 |
| 2026-07-01 | 1.3400元 | 1.5305元 |
| 2026-06-30 | 1.3412元 | 1.5317元 |
| 2026-06-29 | 1.3420元 | 1.5325元 |
| 2026-06-26 | 1.3408元 | 1.5313元 |
| 2026-06-25 | 1.3405元 | 1.5310元 |
| 2026-06-24 | 1.3395元 | 1.5300元 |
| 2026-06-23 | 1.3396元 | 1.5301元 |
| 2026-06-22 | 1.3401元 | 1.5306元 |
| 2026-06-18 | 1.3398元 | 1.5303元 |
| 2026-06-17 | 1.3395元 | 1.5300元 |
| 2026-06-16 | 1.3388元 | 1.5293元 |
| 2026-06-15 | 1.3377元 | 1.5282元 |
| 2026-06-12 | 1.3374元 | 1.5279元 |
| 2026-06-11 | 1.3370元 | 1.5275元 |
| 2026-06-10 | 1.3381元 | 1.5286元 |
| 2026-06-09 | 1.3393元 | 1.5298元 |
| 2026-06-08 | 1.3402元 | 1.5307元 |
| 2026-06-05 | 1.3407元 | 1.5312元 |
| 2026-06-04 | 1.3411元 | 1.5316元 |
| 2026-06-03 | 1.3404元 | 1.5309元 |
| 2026-06-02 | 1.3407元 | 1.5312元 |
| 2026-06-01 | 1.3404元 | 1.5309元 |
| 2026-05-29 | 1.3395元 | 1.5300元 |
| 2026-05-28 | 1.3389元 | 1.5294元 |
| 2026-05-27 | 1.3380元 | 1.5285元 |
| 2026-05-26 | 1.3369元 | 1.5274元 |
| 2026-05-25 | 1.3360元 | 1.5265元 |
| 2026-05-22 | 1.3354元 | 1.5259元 |