光大保德信创业板股票A (003069.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-02-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9062元 (2025-12-31) 基金经理王卫林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率63.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (2577 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创业板股票C |
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光大保德信创业板股票A(003069) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.92元 | 8,364.21万 | 4,354.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 8,292.78万 | 6,051.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 7,195.82万 | 5,366.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 8,757.76万 | 6,530.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 7,110.28万 | 5,295.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5,671.08万 | 5,207.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,701.02万 | 5,063.07万元 | -- |