光大保德信创业板股票A (003069.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-02-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8634元 (2026-04-03) 基金经理王卫林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率63.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% (2528 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创业板股票C |
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光大保德信创业板股票A(003069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-04-02 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-04-01 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-03-31 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-03-30 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-03-27 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-03-26 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-03-25 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-03-24 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-03-23 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-03-20 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-03-19 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-03-18 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-03-17 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-03-16 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-03-13 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-03-12 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-03-11 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2026-03-10 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-03-09 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-03-06 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-03-05 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-03-04 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-03-03 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-03-02 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-02-27 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-02-26 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-02-25 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-02-24 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-02-13 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-02-12 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-02-11 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-02-10 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-02-09 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-02-06 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-02-05 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-02-04 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-02-03 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-02-02 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-01-30 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-01-29 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-01-28 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-01-27 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-01-26 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-01-23 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-01-22 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-01-21 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2026-01-20 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-01-19 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-01-16 | 2.0083元 | 2.0083元 |