光大保德信创业板股票A (003069.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型股票型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1972元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2398 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创业板股票C |
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光大保德信创业板股票A(003069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2026-07-10 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-07-09 | 2.3767元 | 2.3767元 |
| 2026-07-08 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-07-07 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2026-07-06 | 2.3534元 | 2.3534元 |
| 2026-07-03 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-07-02 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-07-01 | 2.5414元 | 2.5414元 |
| 2026-06-30 | 2.6037元 | 2.6037元 |
| 2026-06-29 | 2.5301元 | 2.5301元 |
| 2026-06-26 | 2.5214元 | 2.5214元 |
| 2026-06-25 | 2.6307元 | 2.6307元 |
| 2026-06-24 | 2.5492元 | 2.5492元 |
| 2026-06-23 | 2.5288元 | 2.5288元 |
| 2026-06-22 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-06-18 | 2.5851元 | 2.5851元 |
| 2026-06-17 | 2.5321元 | 2.5321元 |
| 2026-06-16 | 2.4952元 | 2.4952元 |
| 2026-06-15 | 2.4523元 | 2.4523元 |
| 2026-06-12 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-06-11 | 2.3418元 | 2.3418元 |
| 2026-06-10 | 2.3576元 | 2.3576元 |
| 2026-06-09 | 2.4379元 | 2.4379元 |
| 2026-06-08 | 2.3362元 | 2.3362元 |
| 2026-06-05 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-06-04 | 2.5033元 | 2.5033元 |
| 2026-06-03 | 2.5116元 | 2.5116元 |
| 2026-06-02 | 2.4626元 | 2.4626元 |
| 2026-06-01 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-05-29 | 2.4606元 | 2.4606元 |
| 2026-05-28 | 2.5177元 | 2.5177元 |
| 2026-05-27 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2026-05-26 | 2.4441元 | 2.4441元 |
| 2026-05-25 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2026-05-22 | 2.3691元 | 2.3691元 |
| 2026-05-21 | 2.2845元 | 2.2845元 |
| 2026-05-20 | 2.3383元 | 2.3383元 |
| 2026-05-19 | 2.3259元 | 2.3259元 |
| 2026-05-18 | 2.3354元 | 2.3354元 |
| 2026-05-15 | 2.3326元 | 2.3326元 |
| 2026-05-14 | 2.3333元 | 2.3333元 |
| 2026-05-13 | 2.3731元 | 2.3731元 |
| 2026-05-12 | 2.2982元 | 2.2982元 |
| 2026-05-11 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2026-05-08 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-05-07 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-05-06 | 2.1925元 | 2.1925元 |
| 2026-04-30 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-04-29 | 2.1501元 | 2.1501元 |