光大保德信创业板股票A (003069.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型股票型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0783元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.94% (2503 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创业板股票C |
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光大保德信创业板股票A(003069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-08-27 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-08-26 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-08-25 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2026-08-24 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-08-21 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-08-20 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-08-19 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-08-18 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-08-17 | 2.2447元 | 2.2447元 |
| 2026-08-14 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-08-13 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-08-12 | 2.1649元 | 2.1649元 |
| 2026-08-11 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-08-10 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2026-08-07 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-08-06 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2026-08-05 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2026-08-04 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2026-08-03 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-07-31 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-07-30 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-07-29 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-07-28 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-07-27 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-07-24 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-07-23 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-07-22 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2026-07-21 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2026-07-20 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2026-07-17 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-07-16 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-07-15 | 2.2383元 | 2.2383元 |
| 2026-07-14 | 2.2744元 | 2.2744元 |
| 2026-07-13 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2026-07-10 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-07-09 | 2.3767元 | 2.3767元 |
| 2026-07-08 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-07-07 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2026-07-06 | 2.3534元 | 2.3534元 |
| 2026-07-03 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-07-02 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-07-01 | 2.5414元 | 2.5414元 |
| 2026-06-30 | 2.6037元 | 2.6037元 |
| 2026-06-29 | 2.5301元 | 2.5301元 |
| 2026-06-26 | 2.5214元 | 2.5214元 |
| 2026-06-25 | 2.6307元 | 2.6307元 |
| 2026-06-24 | 2.5492元 | 2.5492元 |
| 2026-06-23 | 2.5288元 | 2.5288元 |
| 2026-06-22 | 2.6190元 | 2.6190元 |