光大保德信创业板股票A (003069.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-02-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8957元 (2025-12-12) 基金经理王卫林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率63.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (2456 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创业板股票C |
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光大保德信创业板股票A(003069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2025-12-11 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2025-12-10 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2025-12-09 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2025-12-08 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2025-12-05 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2025-12-04 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2025-12-03 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2025-12-02 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2025-12-01 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2025-11-28 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2025-11-27 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2025-11-26 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2025-11-25 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2025-11-24 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2025-11-21 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2025-11-20 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2025-11-19 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2025-11-18 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2025-11-17 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2025-11-14 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2025-11-13 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2025-11-12 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2025-11-11 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2025-11-10 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2025-11-07 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2025-11-06 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2025-11-05 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2025-11-04 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2025-11-03 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2025-10-31 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2025-10-30 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2025-10-29 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2025-10-28 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2025-10-27 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2025-10-24 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2025-10-23 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2025-10-22 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2025-10-21 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2025-10-20 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2025-10-17 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2025-10-16 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2025-10-15 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2025-10-14 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2025-10-13 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2025-10-10 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2025-10-09 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2025-09-30 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2025-09-29 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2025-09-26 | 1.8782元 | 1.8782元 |