光大保德信创业板股票A (003069.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-02-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9320元 (2025-12-26) 基金经理王卫林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率63.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (2539 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创业板股票C |
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光大保德信创业板股票A(003069) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 143.98万元 | 1.20% | 24.00万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 245.47万元 | 1.20% | 40.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 112.73万元 | 1.20% | 18.79万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 297.77万元 | 1.20% | 49.63万元 | 0.20% |