光大保德信创业板股票A (003069.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-02-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8957元 (2025-12-12) 基金经理王卫林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率63.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (2456 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创业板股票C |
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光大保德信创业板股票A(003069) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.83亿 | 93.48% |
| (其中) 股票 | 1.83亿 | 93.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,013.00 | 0.0005% |
| (其中) 债券 | 1,013.00 | 0.0005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,178.89万 | 6.01% |
| 4 | 其他资产 | 100.43万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 70.00% |
| 金融业 | 2,265.67万 | 11.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,644.04万 | 8.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 296.09万 | 1.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 282.14万 | 1.44% |
| 采矿业 | 65.42万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 29.67万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.86万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 1.11万 | 0.006% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,797.00 | 0.003% |
| 建筑业 | 4,905.00 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,617.00 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0.002% |
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