光大保德信创业板股票A (003069.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型股票型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0783元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.94% (2503 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创业板股票C |
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光大保德信创业板股票A(003069) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 91.70% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 91.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,475.38万 | 7.75% |
| 3 | 其他资产 | 103.42万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.61亿 | 84.50% |
| 金融业 | 635.81万 | 3.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 391.53万 | 2.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 179.38万 | 0.94% |
| 采矿业 | 64.71万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.51万 | 0.26% |
| 卫生和社会工作 | 17.79万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 16.58万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.30万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,319.00 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,077.00 | 0.002% |
| 建筑业 | 3,906.00 | 0.002% |
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