光大保德信创业板股票A (003069.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型股票型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2712元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% (2420 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信创业板股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信创业板股票A(003069) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 93.24% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 93.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 935.40万 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 110.83万 | 0.72% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 78.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,161.59万 | 7.51% |
| 金融业 | 627.39万 | 4.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 241.99万 | 1.56% |
| 采矿业 | 96.65万 | 0.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.01万 | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 21.34万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.83万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 1.09万 | 0.007% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,593.00 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,554.00 | 0.003% |
| 建筑业 | 4,509.00 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 3,286.00 | 0.002% |
加载中......