银华通利灵活配置混合C (003063.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型混合型成立日期2016-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3373元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (6034 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华通利灵活配置混合(003062) |
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银华通利灵活配置混合C(003063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-28 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-05-27 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-26 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-25 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-22 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-21 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-20 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-19 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-18 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-05-15 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-14 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-05-13 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-12 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-11 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-05-08 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-07 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-06 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-04-30 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-29 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-28 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-04-27 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-04-24 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-23 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-04-22 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-04-21 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-04-20 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-17 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-16 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-15 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-04-14 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-13 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-04-10 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-04-09 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-04-08 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-04-07 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-03 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-02 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-04-01 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-03-31 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-03-30 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-03-27 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-03-26 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-03-25 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-03-24 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-03-23 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-03-20 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-03-19 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-18 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-03-17 | 1.3554元 | 1.3554元 |