银华通利灵活配置混合C (003063.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3381元 (2025-12-31) 基金经理师华鹏范博扬管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5319 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华通利灵活配置混合A |
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银华通利灵活配置混合C(003063) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1,037.83万 | 775.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1,100.06万 | 842.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 1,134.60万 | 869.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 1,162.39万 | 887.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 1,289.37万 | 965.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 1,303.86万 | 1,024.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,376.32万 | 1,066.67万元 | -- |