银华通利灵活配置混合C (003063.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3575元 (2026-02-04) 基金经理师华鹏范博扬管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (5800 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华通利灵活配置混合A |
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银华通利灵活配置混合C(003063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-02-03 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-02-02 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-01-30 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-01-29 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-01-28 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-01-27 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-01-26 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-01-23 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-01-22 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-01-21 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-01-20 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-01-19 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-01-16 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-01-15 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-01-14 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-01-13 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-01-12 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-01-09 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-01-08 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-01-07 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-01-06 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-01-05 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2025-12-31 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-12-30 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-12-29 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-12-26 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-12-25 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2025-12-24 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-12-23 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-12-22 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-12-19 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-12-18 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-12-17 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2025-12-16 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-12-15 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-12-12 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-12-11 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-12-10 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-12-09 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-12-08 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-12-05 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-04 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-12-03 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-12-02 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-12-01 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-11-28 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-11-27 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-11-26 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-11-25 | 1.3349元 | 1.3349元 |