银华通利灵活配置混合C (003063.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型混合型成立日期2016-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3345元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (5759 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华通利灵活配置混合(003062) |
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银华通利灵活配置混合C(003063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-07-14 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-07-13 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-07-10 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-07-09 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-07-08 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-07-07 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-07-06 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-07-03 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-07-02 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-07-01 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-06-30 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-06-29 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-06-26 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-06-25 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-24 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-06-23 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-06-22 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-18 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-06-17 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-06-16 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-15 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-12 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-11 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-10 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-09 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-08 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-06-05 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-04 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-06-03 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-02 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-06-01 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-29 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-28 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-05-27 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-26 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-25 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-22 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-21 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-20 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-19 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-18 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-05-15 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-14 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-05-13 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-12 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-11 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-05-08 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-07 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-06 | 1.3516元 | 1.3516元 |