银华通利灵活配置混合C (003063.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3361元 (2025-12-12) 基金经理师华鹏范博扬管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5204 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华通利灵活配置混合A |
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银华通利灵活配置混合C(003063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-12-11 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-12-10 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-12-09 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-12-08 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-12-05 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-04 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-12-03 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-12-02 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-12-01 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-11-28 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-11-27 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-11-26 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-11-25 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-11-24 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-11-21 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-11-20 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2025-11-19 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-11-18 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-11-17 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-11-14 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-11-13 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-11-12 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-11-11 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-11-10 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2025-11-07 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2025-11-06 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-11-05 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-11-04 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-11-03 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-10-31 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-10-30 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-10-29 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-10-28 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-10-27 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2025-10-24 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-10-23 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-10-22 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2025-10-21 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-10-20 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-10-17 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-10-16 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-10-15 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-10-14 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2025-10-13 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-10-10 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-10-09 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2025-09-30 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-09-29 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2025-09-26 | 1.3346元 | 1.3346元 |