银华通利灵活配置混合C (003063.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3361元 (2025-12-12) 基金经理师华鹏范博扬管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5204 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华通利灵活配置混合A |
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银华通利灵活配置混合C(003063) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 193.93万 | 8.19% |
| (其中) 股票 | 193.93万 | 8.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,215.08万 | 51.32% |
| (其中) 债券 | 1,215.08万 | 51.32% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 669.79万 | 28.29% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 282.70万 | 11.94% |
| 5 | 其他资产 | 6.20万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.75万 | 3.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.98万 | 1.94% |
| 金融业 | 42.51万 | 1.80% |
| 采矿业 | 7.84万 | 0.33% |
| 房地产业 | 6.50万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.01万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.34万 | 0.14% |
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