银华通利灵活配置混合A (003062.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型混合型成立日期2016-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3739元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-04) 持仓换手率101.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5331 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华通利灵活配置混合C |
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银华通利灵活配置混合A(003062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-09-03 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-09-02 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-09-01 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-08-31 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-08-28 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-08-27 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-08-26 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-08-25 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-08-24 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-08-21 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-08-20 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-08-19 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-08-18 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-08-17 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-08-14 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-08-13 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-08-12 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-08-11 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-08-10 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-08-07 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-08-06 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-08-05 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-08-04 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-08-03 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-07-31 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-07-30 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-07-29 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-07-28 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-07-27 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-07-24 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-07-23 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-07-22 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-21 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-07-20 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-07-17 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-07-16 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-07-15 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-07-14 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-07-13 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-07-10 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-07-09 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-07-08 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-07-07 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-07-06 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-07-03 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-07-02 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-07-01 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-06-30 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-06-29 | 1.3969元 | 1.3969元 |