银华通利灵活配置混合A (003062.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型混合型成立日期2016-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4001元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率99.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (5819 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华通利灵活配置混合C |
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银华通利灵活配置混合A(003062) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146.31万 | 6.79% |
| (其中) 股票 | 146.31万 | 6.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,373.18万 | 63.75% |
| (其中) 债券 | 1,373.18万 | 63.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 360.00万 | 16.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 250.72万 | 11.64% |
| 5 | 其他资产 | 23.65万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 89.40万 | 4.15% |
| 金融业 | 23.60万 | 1.10% |
| 采矿业 | 11.69万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.19万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.33万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.09万 | 0.19% |
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