银华通利灵活配置混合A (003062.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4111元 (2026-02-03) 基金经理师华鹏范博扬管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-05) 持仓换手率61.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (5515 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华通利灵活配置混合C |
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银华通利灵活配置混合A(003062) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 223.50万 | 9.90% |
| (其中) 股票 | 223.50万 | 9.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,492.39万 | 66.09% |
| (其中) 债券 | 1,492.39万 | 66.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 269.94万 | 11.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 263.91万 | 11.69% |
| 5 | 其他资产 | 8.34万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 129.07万 | 5.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.51万 | 1.40% |
| 金融业 | 25.95万 | 1.15% |
| 采矿业 | 12.65万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.64万 | 0.29% |
| 建筑业 | 4.70万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 4.39万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 4.34万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.24万 | 0.19% |
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