银华通利灵活配置混合A (003062.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型混合型成立日期2016-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3739元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-04) 持仓换手率101.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5331 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华通利灵活配置混合C |
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银华通利灵活配置混合A(003062) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146.73万 | 7.13% |
| (其中) 股票 | 146.73万 | 7.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,019.66万 | 49.58% |
| (其中) 债券 | 1,019.66万 | 49.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 640.00万 | 31.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 246.07万 | 11.96% |
| 5 | 其他资产 | 4.18万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 95.03万 | 4.62% |
| 金融业 | 26.12万 | 1.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.15万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.43万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 6.00万 | 0.29% |
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