银华通利灵活配置混合A (003062.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型混合型成立日期2016-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3689元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率99.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5243 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华通利灵活配置混合C |
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银华通利灵活配置混合A(003062) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 14.25万元 | 0.60% | 3.56万元 | 0.15% |
| 2025-09-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 7.14万元 | 0.60% | 1.78万元 | 0.15% |
| 2025-04-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 16.42万元 | 0.60% | 4.11万元 | 0.15% |
| 2024-09-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |