银华通利灵活配置混合A (003062.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4060元 (2026-02-02) 基金经理师华鹏范博扬管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-05) 持仓换手率61.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (5381 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华通利灵活配置混合C |
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银华通利灵活配置混合A(003062) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 1,265.75万 | 910.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 1,321.80万 | 951.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 1,327.21万 | 979.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 1,354.34万 | 1,000.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 1,178.04万 | 868.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 1,476.46万 | 1,067.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 1,421.67万 | 1,079.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,449.89万 | 1,086.79万元 | -- |