银华通利灵活配置混合A (003062.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4111元 (2026-02-03) 基金经理师华鹏范博扬管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-05) 持仓换手率61.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (5542 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华通利灵活配置混合C |
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银华通利灵活配置混合A(003062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-02-02 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-01-30 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-01-29 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-01-28 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-01-27 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-01-26 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-01-23 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-01-22 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-01-21 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-01-20 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-01-19 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-01-16 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-01-15 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-01-14 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-01-13 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-01-12 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-01-09 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-01-08 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-01-07 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-01-06 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-01-05 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2025-12-31 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-12-30 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2025-12-29 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2025-12-26 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2025-12-25 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-12-24 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-12-23 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2025-12-22 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2025-12-19 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-12-18 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2025-12-17 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2025-12-16 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2025-12-15 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2025-12-12 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-12-11 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2025-12-10 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-12-09 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2025-12-08 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-12-05 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-12-04 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2025-12-03 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2025-12-02 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-12-01 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2025-11-28 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-11-27 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-11-26 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2025-11-25 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-11-24 | 1.3858元 | 1.3858元 |