银华通利灵活配置混合A (003062.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型混合型成立日期2016-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3881元 (2026-07-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率99.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (5550 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华通利灵活配置混合C |
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银华通利灵活配置混合A(003062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-07-13 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-07-10 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-07-09 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-07-08 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-07-07 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-07-06 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-07-03 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-07-02 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-07-01 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-06-30 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-06-29 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-06-26 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-06-25 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-06-24 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-23 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-06-22 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-06-18 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-06-17 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-06-16 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-15 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-06-12 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-06-11 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-10 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-09 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-06-08 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-06-05 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-04 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-06-03 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-06-02 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-01 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-05-29 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-28 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-27 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-26 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-05-25 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-22 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-05-21 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-05-20 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-05-19 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-05-18 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-05-15 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-05-14 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-13 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-12 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-05-11 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-05-08 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-05-07 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-06 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-04-30 | 1.4045元 | 1.4045元 |