银华通利灵活配置混合A (003062.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理师华鹏范博扬基金类型混合型成立日期2016-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3966元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率99.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5815 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华通利灵活配置混合C |
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银华通利灵活配置混合A(003062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-26 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-05-25 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-22 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-05-21 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-05-20 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-05-19 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-05-18 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-05-15 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-05-14 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-13 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-12 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-05-11 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-05-08 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-05-07 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-06 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-04-30 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-04-29 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-04-28 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-04-27 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-04-24 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-04-23 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-04-22 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-04-21 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-04-20 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-04-17 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-04-16 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-04-15 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-04-14 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-04-13 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-04-10 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-04-09 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-04-08 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-04-07 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-04-03 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-04-02 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-04-01 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-03-31 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-03-30 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-03-27 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-03-26 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-03-25 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-03-24 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-03-23 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-03-20 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-03-19 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-03-18 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-03-17 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-03-16 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-03-13 | 1.4122元 | 1.4122元 |