平安鼎信债券A(002988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0036元 | 1.3332元 |
| 2026-08-26 | 1.0055元 | 1.3351元 |
| 2026-08-25 | 1.0038元 | 1.3334元 |
| 2026-08-24 | 1.0042元 | 1.3338元 |
| 2026-08-21 | 1.0017元 | 1.3313元 |
| 2026-08-20 | 1.0029元 | 1.3325元 |
| 2026-08-19 | 1.0023元 | 1.3319元 |
| 2026-08-18 | 0.9998元 | 1.3294元 |
| 2026-08-17 | 0.9980元 | 1.3276元 |
| 2026-08-14 | 0.9977元 | 1.3273元 |
| 2026-08-13 | 0.9992元 | 1.3288元 |
| 2026-08-12 | 0.9989元 | 1.3285元 |
| 2026-08-11 | 0.9994元 | 1.3290元 |
| 2026-08-10 | 1.0012元 | 1.3308元 |
| 2026-08-07 | 0.9997元 | 1.3293元 |
| 2026-08-06 | 1.0009元 | 1.3305元 |
| 2026-08-05 | 1.0006元 | 1.3302元 |
| 2026-08-04 | 1.0006元 | 1.3302元 |
| 2026-08-03 | 1.0025元 | 1.3321元 |
| 2026-07-31 | 1.0045元 | 1.3341元 |
| 2026-07-30 | 1.0053元 | 1.3349元 |
| 2026-07-29 | 1.0045元 | 1.3341元 |
| 2026-07-28 | 1.0090元 | 1.3386元 |
| 2026-07-27 | 1.0161元 | 1.3457元 |
| 2026-07-24 | 1.0117元 | 1.3413元 |
| 2026-07-23 | 1.0135元 | 1.3431元 |
| 2026-07-22 | 1.0152元 | 1.3448元 |
| 2026-07-21 | 1.0172元 | 1.3468元 |
| 2026-07-20 | 1.0076元 | 1.3372元 |
| 2026-07-17 | 1.0138元 | 1.3434元 |
| 2026-07-16 | 1.0223元 | 1.3519元 |
| 2026-07-15 | 1.0282元 | 1.3578元 |
| 2026-07-14 | 1.0320元 | 1.3616元 |
| 2026-07-13 | 1.0296元 | 1.3592元 |
| 2026-07-10 | 1.0350元 | 1.3646元 |
| 2026-07-09 | 1.0397元 | 1.3693元 |
| 2026-07-08 | 1.0340元 | 1.3636元 |
| 2026-07-07 | 1.0373元 | 1.3669元 |
| 2026-07-06 | 1.0406元 | 1.3702元 |
| 2026-07-03 | 1.0429元 | 1.3725元 |
| 2026-07-02 | 1.0433元 | 1.3729元 |
| 2026-07-01 | 1.0503元 | 1.3799元 |
| 2026-06-30 | 1.0502元 | 1.3798元 |
| 2026-06-29 | 1.0465元 | 1.3761元 |
| 2026-06-26 | 1.0456元 | 1.3752元 |
| 2026-06-25 | 1.0476元 | 1.3772元 |
| 2026-06-24 | 1.0419元 | 1.3715元 |
| 2026-06-23 | 1.0390元 | 1.3686元 |
| 2026-06-22 | 1.0435元 | 1.3731元 |
| 2026-06-18 | 1.0413元 | 1.3709元 |