平安鼎信债券A(002988) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 7.84亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 19.80亿 | 19.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 16.50亿 | 15.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 25.69亿 | 24.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 27.64亿 | 26.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 13.98亿 | 13.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8.11亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7.19亿 | 6.83亿元 | -- |