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公告
平安鼎信债券A
(002988.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-07-21
总资产规模
16.50亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0289
元
(
2026-03-31
)
基金经理
张文平
刘斌斌
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-23
)
持仓换手率
531.94%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.61%
(1813 / 7222)
相关基金:
主从基金:
平安鼎信债券C
、
平安鼎信债券E
、
平安鼎信债券F
、
平安鼎信债券D
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平安鼎信债券A(002988) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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平安鼎信债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.04
元
16.50亿
15.80亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
25.69亿
24.45亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
27.64亿
26.32亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
13.98亿
13.36亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
8.11亿
7.62亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
7.19亿
6.83亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
7.69亿
7.14亿
元
--