平安鼎信债券A(002988) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0357元 | 1.3653元 |
| 2026-04-15 | 1.0335元 | 1.3631元 |
| 2026-04-14 | 1.0354元 | 1.3650元 |
| 2026-04-13 | 1.0334元 | 1.3630元 |
| 2026-04-10 | 1.0335元 | 1.3631元 |
| 2026-04-09 | 1.0311元 | 1.3607元 |
| 2026-04-08 | 1.0324元 | 1.3620元 |
| 2026-04-07 | 1.0290元 | 1.3586元 |
| 2026-04-03 | 1.0285元 | 1.3581元 |
| 2026-04-02 | 1.0291元 | 1.3587元 |
| 2026-04-01 | 1.0290元 | 1.3586元 |
| 2026-03-31 | 1.0289元 | 1.3585元 |
| 2026-03-30 | 1.0290元 | 1.3586元 |
| 2026-03-27 | 1.0280元 | 1.3576元 |
| 2026-03-26 | 1.0257元 | 1.3553元 |
| 2026-03-25 | 1.0262元 | 1.3558元 |
| 2026-03-24 | 1.0256元 | 1.3552元 |
| 2026-03-23 | 1.0242元 | 1.3538元 |
| 2026-03-20 | 1.0300元 | 1.3596元 |
| 2026-03-19 | 1.0307元 | 1.3603元 |
| 2026-03-18 | 1.0362元 | 1.3658元 |
| 2026-03-17 | 1.0370元 | 1.3666元 |
| 2026-03-16 | 1.0373元 | 1.3669元 |
| 2026-03-13 | 1.0384元 | 1.3680元 |
| 2026-03-12 | 1.0405元 | 1.3701元 |
| 2026-03-11 | 1.0406元 | 1.3702元 |
| 2026-03-10 | 1.0408元 | 1.3704元 |
| 2026-03-09 | 1.0388元 | 1.3684元 |
| 2026-03-06 | 1.0428元 | 1.3724元 |
| 2026-03-05 | 1.0409元 | 1.3705元 |
| 2026-03-04 | 1.0407元 | 1.3703元 |
| 2026-03-03 | 1.0427元 | 1.3723元 |
| 2026-03-02 | 1.0468元 | 1.3764元 |
| 2026-02-27 | 1.0487元 | 1.3783元 |
| 2026-02-26 | 1.0474元 | 1.3770元 |
| 2026-02-25 | 1.0488元 | 1.3784元 |
| 2026-02-24 | 1.0497元 | 1.3793元 |
| 2026-02-13 | 1.0503元 | 1.3799元 |
| 2026-02-12 | 1.0519元 | 1.3815元 |
| 2026-02-11 | 1.0527元 | 1.3823元 |
| 2026-02-10 | 1.0529元 | 1.3825元 |
| 2026-02-09 | 1.0535元 | 1.3831元 |
| 2026-02-06 | 1.0517元 | 1.3813元 |
| 2026-02-05 | 1.0521元 | 1.3817元 |
| 2026-02-04 | 1.0640元 | 1.3826元 |
| 2026-02-03 | 1.0608元 | 1.3794元 |
| 2026-02-02 | 1.0555元 | 1.3741元 |
| 2026-01-30 | 1.0620元 | 1.3806元 |
| 2026-01-29 | 1.0654元 | 1.3840元 |
| 2026-01-28 | 1.0660元 | 1.3846元 |