平安鼎信债券A
(002988.jj ) 平安基金管理有限公司
基金经理张文平刘斌斌基金类型债券型成立日期2016-07-21总资产规模16.50亿 (2025-12-31) 基金净值1.0335 (2026-04-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-23) 持仓换手率531.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1816 / 7227)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

平安鼎信债券A(002988) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-02-05

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-02-052026-02-050.011 元15.80亿1,738.11万1.03%1.03%
2025-08-052025-08-050.0139 元26.32亿3,658.87万1.31%3.92%
2025-02-142025-02-140.028 元7.62亿2,134.50万2.61%
2024-08-072024-08-070.031 元7.14亿2,212.83万2.89%2.89%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。