平安鼎信债券A(002988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0284元 | 1.3580元 |
| 2026-05-21 | 1.0279元 | 1.3575元 |
| 2026-05-20 | 1.0292元 | 1.3588元 |
| 2026-05-19 | 1.0292元 | 1.3588元 |
| 2026-05-18 | 1.0288元 | 1.3584元 |
| 2026-05-15 | 1.0302元 | 1.3598元 |
| 2026-05-14 | 1.0307元 | 1.3603元 |
| 2026-05-13 | 1.0331元 | 1.3627元 |
| 2026-05-12 | 1.0325元 | 1.3621元 |
| 2026-05-11 | 1.0330元 | 1.3626元 |
| 2026-05-08 | 1.0314元 | 1.3610元 |
| 2026-05-07 | 1.0330元 | 1.3626元 |
| 2026-05-06 | 1.0345元 | 1.3641元 |
| 2026-04-30 | 1.0331元 | 1.3627元 |
| 2026-04-29 | 1.0339元 | 1.3635元 |
| 2026-04-28 | 1.0314元 | 1.3610元 |
| 2026-04-27 | 1.0310元 | 1.3606元 |
| 2026-04-24 | 1.0326元 | 1.3622元 |
| 2026-04-23 | 1.0318元 | 1.3614元 |
| 2026-04-22 | 1.0340元 | 1.3636元 |
| 2026-04-21 | 1.0339元 | 1.3635元 |
| 2026-04-20 | 1.0334元 | 1.3630元 |
| 2026-04-17 | 1.0334元 | 1.3630元 |
| 2026-04-16 | 1.0357元 | 1.3653元 |
| 2026-04-15 | 1.0335元 | 1.3631元 |
| 2026-04-14 | 1.0354元 | 1.3650元 |
| 2026-04-13 | 1.0334元 | 1.3630元 |
| 2026-04-10 | 1.0335元 | 1.3631元 |
| 2026-04-09 | 1.0311元 | 1.3607元 |
| 2026-04-08 | 1.0324元 | 1.3620元 |
| 2026-04-07 | 1.0290元 | 1.3586元 |
| 2026-04-03 | 1.0285元 | 1.3581元 |
| 2026-04-02 | 1.0291元 | 1.3587元 |
| 2026-04-01 | 1.0290元 | 1.3586元 |
| 2026-03-31 | 1.0289元 | 1.3585元 |
| 2026-03-30 | 1.0290元 | 1.3586元 |
| 2026-03-27 | 1.0280元 | 1.3576元 |
| 2026-03-26 | 1.0257元 | 1.3553元 |
| 2026-03-25 | 1.0262元 | 1.3558元 |
| 2026-03-24 | 1.0256元 | 1.3552元 |
| 2026-03-23 | 1.0242元 | 1.3538元 |
| 2026-03-20 | 1.0300元 | 1.3596元 |
| 2026-03-19 | 1.0307元 | 1.3603元 |
| 2026-03-18 | 1.0362元 | 1.3658元 |
| 2026-03-17 | 1.0370元 | 1.3666元 |
| 2026-03-16 | 1.0373元 | 1.3669元 |
| 2026-03-13 | 1.0384元 | 1.3680元 |
| 2026-03-12 | 1.0405元 | 1.3701元 |
| 2026-03-11 | 1.0406元 | 1.3702元 |
| 2026-03-10 | 1.0408元 | 1.3704元 |