平安鼎信债券A(002988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0350元 | 1.3646元 |
| 2026-07-09 | 1.0397元 | 1.3693元 |
| 2026-07-08 | 1.0340元 | 1.3636元 |
| 2026-07-07 | 1.0373元 | 1.3669元 |
| 2026-07-06 | 1.0406元 | 1.3702元 |
| 2026-07-03 | 1.0429元 | 1.3725元 |
| 2026-07-02 | 1.0433元 | 1.3729元 |
| 2026-07-01 | 1.0503元 | 1.3799元 |
| 2026-06-30 | 1.0502元 | 1.3798元 |
| 2026-06-29 | 1.0465元 | 1.3761元 |
| 2026-06-26 | 1.0456元 | 1.3752元 |
| 2026-06-25 | 1.0476元 | 1.3772元 |
| 2026-06-24 | 1.0419元 | 1.3715元 |
| 2026-06-23 | 1.0390元 | 1.3686元 |
| 2026-06-22 | 1.0435元 | 1.3731元 |
| 2026-06-18 | 1.0413元 | 1.3709元 |
| 2026-06-17 | 1.0423元 | 1.3719元 |
| 2026-06-16 | 1.0382元 | 1.3678元 |
| 2026-06-15 | 1.0372元 | 1.3668元 |
| 2026-06-12 | 1.0275元 | 1.3571元 |
| 2026-06-11 | 1.0284元 | 1.3580元 |
| 2026-06-10 | 1.0259元 | 1.3555元 |
| 2026-06-09 | 1.0275元 | 1.3571元 |
| 2026-06-08 | 1.0270元 | 1.3566元 |
| 2026-06-05 | 1.0283元 | 1.3579元 |
| 2026-06-04 | 1.0296元 | 1.3592元 |
| 2026-06-03 | 1.0314元 | 1.3610元 |
| 2026-06-02 | 1.0320元 | 1.3616元 |
| 2026-06-01 | 1.0320元 | 1.3616元 |
| 2026-05-29 | 1.0317元 | 1.3613元 |
| 2026-05-28 | 1.0325元 | 1.3621元 |
| 2026-05-27 | 1.0316元 | 1.3612元 |
| 2026-05-26 | 1.0295元 | 1.3591元 |
| 2026-05-25 | 1.0288元 | 1.3584元 |
| 2026-05-22 | 1.0284元 | 1.3580元 |
| 2026-05-21 | 1.0279元 | 1.3575元 |
| 2026-05-20 | 1.0292元 | 1.3588元 |
| 2026-05-19 | 1.0292元 | 1.3588元 |
| 2026-05-18 | 1.0288元 | 1.3584元 |
| 2026-05-15 | 1.0302元 | 1.3598元 |
| 2026-05-14 | 1.0307元 | 1.3603元 |
| 2026-05-13 | 1.0331元 | 1.3627元 |
| 2026-05-12 | 1.0325元 | 1.3621元 |
| 2026-05-11 | 1.0330元 | 1.3626元 |
| 2026-05-08 | 1.0314元 | 1.3610元 |
| 2026-05-07 | 1.0330元 | 1.3626元 |
| 2026-05-06 | 1.0345元 | 1.3641元 |
| 2026-04-30 | 1.0331元 | 1.3627元 |
| 2026-04-29 | 1.0339元 | 1.3635元 |
| 2026-04-28 | 1.0314元 | 1.3610元 |