广发沪深300ETF联接C (002987.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7533元 (2026-03-13) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (3678 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300ETF联接A 、广发沪深300ETF联接F 、广发沪深300ETF联接Y目标基金: 广发沪深300ETF |
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广发沪深300ETF联接C(002987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.7533元 | 2.2763元 |
| 2026-03-12 | 1.7596元 | 2.2826元 |
| 2026-03-11 | 1.7658元 | 2.2888元 |
| 2026-03-10 | 1.7556元 | 2.2786元 |
| 2026-03-09 | 1.7343元 | 2.2573元 |
| 2026-03-06 | 1.7505元 | 2.2735元 |
| 2026-03-05 | 1.7457元 | 2.2687元 |
| 2026-03-04 | 1.7298元 | 2.2528元 |
| 2026-03-03 | 1.7489元 | 2.2719元 |
| 2026-03-02 | 1.7760元 | 2.2990元 |
| 2026-02-27 | 1.7699元 | 2.2929元 |
| 2026-02-26 | 1.7756元 | 2.2986元 |
| 2026-02-25 | 1.7800元 | 2.3030元 |
| 2026-02-24 | 1.7696元 | 2.2926元 |
| 2026-02-13 | 1.7532元 | 2.2762元 |
| 2026-02-12 | 1.7745元 | 2.2975元 |
| 2026-02-11 | 1.7723元 | 2.2953元 |
| 2026-02-10 | 1.7760元 | 2.2990元 |
| 2026-02-09 | 1.7738元 | 2.2968元 |
| 2026-02-06 | 1.7470元 | 2.2700元 |
| 2026-02-05 | 1.7558元 | 2.2788元 |
| 2026-02-04 | 1.7656元 | 2.2886元 |
| 2026-02-03 | 1.7520元 | 2.2750元 |
| 2026-02-02 | 1.7327元 | 2.2557元 |
| 2026-01-30 | 1.7688元 | 2.2918元 |
| 2026-01-29 | 1.7858元 | 2.3088元 |
| 2026-01-28 | 1.7730元 | 2.2960元 |
| 2026-01-27 | 1.7686元 | 2.2916元 |
| 2026-01-26 | 1.7691元 | 2.2921元 |
| 2026-01-23 | 1.7675元 | 2.2905元 |
| 2026-01-22 | 1.7746元 | 2.2976元 |
| 2026-01-21 | 1.7744元 | 2.2974元 |
| 2026-01-20 | 1.7727元 | 2.2957元 |
| 2026-01-19 | 1.7784元 | 2.3014元 |
| 2026-01-16 | 1.7775元 | 2.3005元 |
| 2026-01-15 | 1.7837元 | 2.3067元 |
| 2026-01-14 | 1.7803元 | 2.3033元 |
| 2026-01-13 | 1.7869元 | 2.3099元 |
| 2026-01-12 | 1.7972元 | 2.3202元 |
| 2026-01-09 | 1.7861元 | 2.3091元 |
| 2026-01-08 | 1.7785元 | 2.3015元 |
| 2026-01-07 | 1.7926元 | 2.3156元 |
| 2026-01-06 | 1.7977元 | 2.3207元 |
| 2026-01-05 | 1.7717元 | 2.2947元 |
| 2025-12-31 | 1.7406元 | 2.2636元 |
| 2025-12-30 | 1.7484元 | 2.2714元 |
| 2025-12-29 | 1.7439元 | 2.2669元 |
| 2025-12-26 | 1.7506元 | 2.2736元 |
| 2025-12-25 | 1.7449元 | 2.2679元 |
| 2025-12-24 | 1.7425元 | 2.2655元 |