广发沪深300ETF联接C (002987.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7190元 (2025-12-19) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (3283 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300ETF联接A 、广发沪深300ETF联接F 、广发沪深300ETF联接Y目标基金: 广发沪深300ETF |
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广发沪深300ETF联接C(002987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.7190元 | 2.2420元 |
| 2025-12-18 | 1.7124元 | 2.2354元 |
| 2025-12-17 | 1.7218元 | 2.2448元 |
| 2025-12-16 | 1.6919元 | 2.2149元 |
| 2025-12-15 | 1.7116元 | 2.2346元 |
| 2025-12-12 | 1.7213元 | 2.2443元 |
| 2025-12-11 | 1.7113元 | 2.2343元 |
| 2025-12-10 | 1.7252元 | 2.2482元 |
| 2025-12-09 | 1.7274元 | 2.2504元 |
| 2025-12-08 | 1.7360元 | 2.2590元 |
| 2025-12-05 | 1.7229元 | 2.2459元 |
| 2025-12-04 | 1.7093元 | 2.2323元 |
| 2025-12-03 | 1.7039元 | 2.2269元 |
| 2025-12-02 | 1.7121元 | 2.2351元 |
| 2025-12-01 | 1.7200元 | 2.2430元 |
| 2025-11-28 | 1.7023元 | 2.2253元 |
| 2025-11-27 | 1.6983元 | 2.2213元 |
| 2025-11-26 | 1.6990元 | 2.2220元 |
| 2025-11-25 | 1.6894元 | 2.2124元 |
| 2025-11-24 | 1.6743元 | 2.1973元 |
| 2025-11-21 | 1.6763元 | 2.1993元 |
| 2025-11-20 | 1.7160元 | 2.2390元 |
| 2025-11-19 | 1.7241元 | 2.2471元 |
| 2025-11-18 | 1.7169元 | 2.2399元 |
| 2025-11-17 | 1.7271元 | 2.2501元 |
| 2025-11-14 | 1.7381元 | 2.2611元 |
| 2025-11-13 | 1.7643元 | 2.2873元 |
| 2025-11-12 | 1.7445元 | 2.2675元 |
| 2025-11-11 | 1.7466元 | 2.2696元 |
| 2025-11-10 | 1.7618元 | 2.2848元 |
| 2025-11-07 | 1.7560元 | 2.2790元 |
| 2025-11-06 | 1.7619元 | 2.2849元 |
| 2025-11-05 | 1.7384元 | 2.2614元 |
| 2025-11-04 | 1.7353元 | 2.2583元 |
| 2025-11-03 | 1.7477元 | 2.2707元 |
| 2025-10-31 | 1.7432元 | 2.2662元 |
| 2025-10-30 | 1.7680元 | 2.2910元 |
| 2025-10-29 | 1.7816元 | 2.3046元 |
| 2025-10-28 | 1.7618元 | 2.2848元 |
| 2025-10-27 | 1.7699元 | 2.2929元 |
| 2025-10-24 | 1.7502元 | 2.2732元 |
| 2025-10-23 | 1.7295元 | 2.2525元 |
| 2025-10-22 | 1.7248元 | 2.2478元 |
| 2025-10-21 | 1.7303元 | 2.2533元 |
| 2025-10-20 | 1.7053元 | 2.2283元 |
| 2025-10-17 | 1.6971元 | 2.2201元 |
| 2025-10-16 | 1.7338元 | 2.2568元 |
| 2025-10-15 | 1.7290元 | 2.2520元 |
| 2025-10-14 | 1.7048元 | 2.2278元 |
| 2025-10-13 | 1.7244元 | 2.2474元 |