广发沪深300ETF联接C (002987.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6609元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (3194 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300ETF联接A 、广发沪深300ETF联接F 、广发沪深300ETF联接Y目标基金: 广发沪深300ETF |
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广发沪深300ETF联接C(002987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6609元 | 2.1839元 |
| 2026-10-08 | 1.6581元 | 2.1811元 |
| 2026-09-30 | 1.6760元 | 2.1990元 |
| 2026-09-29 | 1.6713元 | 2.1943元 |
| 2026-09-28 | 1.6693元 | 2.1923元 |
| 2026-09-24 | 1.7053元 | 2.2283元 |
| 2026-09-23 | 1.7332元 | 2.2562元 |
| 2026-09-22 | 1.7431元 | 2.2661元 |
| 2026-09-21 | 1.7408元 | 2.2638元 |
| 2026-09-18 | 1.7290元 | 2.2520元 |
| 2026-09-17 | 1.7114元 | 2.2344元 |
| 2026-09-16 | 1.7187元 | 2.2417元 |
| 2026-09-15 | 1.7073元 | 2.2303元 |
| 2026-09-14 | 1.7179元 | 2.2409元 |
| 2026-09-11 | 1.7291元 | 2.2521元 |
| 2026-09-10 | 1.7424元 | 2.2654元 |
| 2026-09-09 | 1.7502元 | 2.2732元 |
| 2026-09-08 | 1.7453元 | 2.2683元 |
| 2026-09-07 | 1.7512元 | 2.2742元 |
| 2026-09-04 | 1.7412元 | 2.2642元 |
| 2026-09-03 | 1.7431元 | 2.2661元 |
| 2026-09-02 | 1.7412元 | 2.2642元 |
| 2026-09-01 | 1.7645元 | 2.2875元 |
| 2026-08-31 | 1.7693元 | 2.2923元 |
| 2026-08-28 | 1.7638元 | 2.2868元 |
| 2026-08-27 | 1.7711元 | 2.2941元 |
| 2026-08-26 | 1.7561元 | 2.2791元 |
| 2026-08-25 | 1.7419元 | 2.2649元 |
| 2026-08-24 | 1.7453元 | 2.2683元 |
| 2026-08-21 | 1.7659元 | 2.2889元 |
| 2026-08-20 | 1.7556元 | 2.2786元 |
| 2026-08-19 | 1.7542元 | 2.2772元 |
| 2026-08-18 | 1.8021元 | 2.3251元 |
| 2026-08-17 | 1.8077元 | 2.3307元 |
| 2026-08-14 | 1.7800元 | 2.3030元 |
| 2026-08-13 | 1.7793元 | 2.3023元 |
| 2026-08-12 | 1.7885元 | 2.3115元 |
| 2026-08-11 | 1.7784元 | 2.3014元 |
| 2026-08-10 | 1.7916元 | 2.3146元 |
| 2026-08-07 | 1.7889元 | 2.3119元 |
| 2026-08-06 | 1.7729元 | 2.2959元 |
| 2026-08-05 | 1.7755元 | 2.2985元 |
| 2026-08-04 | 1.7551元 | 2.2781元 |
| 2026-08-03 | 1.7341元 | 2.2571元 |
| 2026-07-31 | 1.7502元 | 2.2732元 |
| 2026-07-30 | 1.7357元 | 2.2587元 |
| 2026-07-29 | 1.7535元 | 2.2765元 |
| 2026-07-28 | 1.7417元 | 2.2647元 |
| 2026-07-27 | 1.7894元 | 2.3124元 |
| 2026-07-24 | 1.7643元 | 2.2873元 |