广发沪深300ETF联接C (002987.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7378元 (2025-12-23) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (3302 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300ETF联接A 、广发沪深300ETF联接F 、广发沪深300ETF联接Y目标基金: 广发沪深300ETF |
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广发沪深300ETF联接C(002987) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0028 元 | 22.80亿 | 638.45万元 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.2688 元 | 20.57亿 | 5.53亿元 | 15.27% | 29.76% |
| 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0.0885 元 | 20.57亿 | 1.82亿元 | 4.90% | |
| 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0.1629 元 | 5.93亿 | 9,657.88万元 | 9.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |