广发沪深300ETF联接C (002987.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7406元 (2025-12-31) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (3358 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300ETF联接A 、广发沪深300ETF联接F 、广发沪深300ETF联接Y目标基金: 广发沪深300ETF |
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广发沪深300ETF联接C(002987) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.74元 | 12.62亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 28.22亿 | 19.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 33.56亿 | 23.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 33.56亿 | 22.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.87元 | 38.40亿 | 20.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.77元 | 10.47亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.78亿 | 6.04亿元 | -- |