广发沪深300ETF联接C (002987.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8078元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (3495 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300ETF联接(270010) 、广发沪深300ETF联接F 、广发沪深300ETF联接Y目标基金: 广发沪深300ETF(510360) |
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广发沪深300ETF联接C(002987) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8078元 | 2.3308元 |
| 2026-07-09 | 1.8394元 | 2.3624元 |
| 2026-07-08 | 1.7962元 | 2.3192元 |
| 2026-07-07 | 1.8090元 | 2.3320元 |
| 2026-07-06 | 1.8269元 | 2.3499元 |
| 2026-07-03 | 1.8273元 | 2.3503元 |
| 2026-07-02 | 1.8164元 | 2.3394元 |
| 2026-07-01 | 1.8681元 | 2.3911元 |
| 2026-06-30 | 1.8755元 | 2.3985元 |
| 2026-06-29 | 1.8556元 | 2.3786元 |
| 2026-06-26 | 1.8343元 | 2.3573元 |
| 2026-06-25 | 1.8856元 | 2.4086元 |
| 2026-06-24 | 1.8582元 | 2.3812元 |
| 2026-06-23 | 1.8491元 | 2.3721元 |
| 2026-06-22 | 1.8998元 | 2.4228元 |
| 2026-06-18 | 1.8580元 | 2.3810元 |
| 2026-06-17 | 1.8535元 | 2.3765元 |
| 2026-06-16 | 1.8368元 | 2.3598元 |
| 2026-06-15 | 1.8390元 | 2.3620元 |
| 2026-06-12 | 1.7981元 | 2.3211元 |
| 2026-06-11 | 1.7789元 | 2.3019元 |
| 2026-06-10 | 1.7883元 | 2.3113元 |
| 2026-06-09 | 1.8054元 | 2.3284元 |
| 2026-06-08 | 1.7742元 | 2.2972元 |
| 2026-06-05 | 1.8112元 | 2.3342元 |
| 2026-06-04 | 1.8421元 | 2.3651元 |
| 2026-06-03 | 1.8542元 | 2.3772元 |
| 2026-06-02 | 1.8455元 | 2.3685元 |
| 2026-06-01 | 1.8202元 | 2.3432元 |
| 2026-05-29 | 1.8372元 | 2.3602元 |
| 2026-05-28 | 1.8448元 | 2.3678元 |
| 2026-05-27 | 1.8424元 | 2.3654元 |
| 2026-05-26 | 1.8556元 | 2.3786元 |
| 2026-05-25 | 1.8461元 | 2.3691元 |
| 2026-05-22 | 1.8192元 | 2.3422元 |
| 2026-05-21 | 1.7976元 | 2.3206元 |
| 2026-05-20 | 1.8211元 | 2.3441元 |
| 2026-05-19 | 1.8215元 | 2.3445元 |
| 2026-05-18 | 1.8145元 | 2.3375元 |
| 2026-05-15 | 1.8239元 | 2.3469元 |
| 2026-05-14 | 1.8438元 | 2.3668元 |
| 2026-05-13 | 1.8737元 | 2.3967元 |
| 2026-05-12 | 1.8549元 | 2.3779元 |
| 2026-05-11 | 1.8563元 | 2.3793元 |
| 2026-05-08 | 1.8275元 | 2.3505元 |
| 2026-05-07 | 1.8378元 | 2.3608元 |
| 2026-05-06 | 1.8294元 | 2.3524元 |
| 2026-04-30 | 1.8044元 | 2.3274元 |
| 2026-04-29 | 1.8052元 | 2.3282元 |
| 2026-04-28 | 1.7862元 | 2.3092元 |