广发沪深300ETF联接C (002987.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7344元 (2025-12-22) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (3294 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300ETF联接A 、广发沪深300ETF联接F 、广发沪深300ETF联接Y目标基金: 广发沪深300ETF |
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广发沪深300ETF联接C(002987) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.12万 | 0.005% |
| (其中) 股票 | 16.12万 | 0.005% | |
| 2 | 基金投资 | 28.46亿 | 83.85% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.11亿 | 3.26% |
| (其中) 债券 | 1.11亿 | 3.26% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.73亿 | 8.04% |
| 5 | 其他资产 | 1.64亿 | 4.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.005%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.12万 | 0.005% |
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