中欧双利债券C(002962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1606元 | 1.3925元 |
| 2025-12-17 | 1.1609元 | 1.3928元 |
| 2025-12-16 | 1.1569元 | 1.3888元 |
| 2025-12-15 | 1.1600元 | 1.3919元 |
| 2025-12-12 | 1.1605元 | 1.3924元 |
| 2025-12-11 | 1.1583元 | 1.3902元 |
| 2025-12-10 | 1.1592元 | 1.3911元 |
| 2025-12-09 | 1.1597元 | 1.3916元 |
| 2025-12-08 | 1.1624元 | 1.3943元 |
| 2025-12-05 | 1.1617元 | 1.3936元 |
| 2025-12-04 | 1.1574元 | 1.3893元 |
| 2025-12-03 | 1.1575元 | 1.3894元 |
| 2025-12-02 | 1.1585元 | 1.3904元 |
| 2025-12-01 | 1.1595元 | 1.3914元 |
| 2025-11-28 | 1.1577元 | 1.3896元 |
| 2025-11-27 | 1.1564元 | 1.3883元 |
| 2025-11-26 | 1.1570元 | 1.3889元 |
| 2025-11-25 | 1.1580元 | 1.3899元 |
| 2025-11-24 | 1.1565元 | 1.3884元 |
| 2025-11-21 | 1.1565元 | 1.3884元 |
| 2025-11-20 | 1.1613元 | 1.3932元 |
| 2025-11-19 | 1.1626元 | 1.3945元 |
| 2025-11-18 | 1.1608元 | 1.3927元 |
| 2025-11-17 | 1.1630元 | 1.3949元 |
| 2025-11-14 | 1.1655元 | 1.3974元 |
| 2025-11-13 | 1.1683元 | 1.4002元 |
| 2025-11-12 | 1.1646元 | 1.3965元 |
| 2025-11-11 | 1.1640元 | 1.3959元 |
| 2025-11-10 | 1.1646元 | 1.3965元 |
| 2025-11-07 | 1.1638元 | 1.3957元 |
| 2025-11-06 | 1.1640元 | 1.3959元 |
| 2025-11-05 | 1.1615元 | 1.3934元 |
| 2025-11-04 | 1.1601元 | 1.3920元 |
| 2025-11-03 | 1.1624元 | 1.3943元 |
| 2025-10-31 | 1.1618元 | 1.3937元 |
| 2025-10-30 | 1.1637元 | 1.3956元 |
| 2025-10-29 | 1.1636元 | 1.3955元 |
| 2025-10-28 | 1.1598元 | 1.3917元 |
| 2025-10-27 | 1.1608元 | 1.3927元 |
| 2025-10-24 | 1.1588元 | 1.3907元 |
| 2025-10-23 | 1.1569元 | 1.3888元 |
| 2025-10-22 | 1.1554元 | 1.3873元 |
| 2025-10-21 | 1.1561元 | 1.3880元 |
| 2025-10-20 | 1.1528元 | 1.3847元 |
| 2025-10-17 | 1.1520元 | 1.3839元 |
| 2025-10-16 | 1.1562元 | 1.3881元 |
| 2025-10-15 | 1.1559元 | 1.3878元 |
| 2025-10-14 | 1.1517元 | 1.3836元 |
| 2025-10-13 | 1.1547元 | 1.3866元 |
| 2025-10-10 | 1.1557元 | 1.3876元 |