中欧双利债券C(002962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1522元 | 1.3841元 |
| 2026-08-26 | 1.1435元 | 1.3754元 |
| 2026-08-25 | 1.1416元 | 1.3735元 |
| 2026-08-24 | 1.1414元 | 1.3733元 |
| 2026-08-21 | 1.1526元 | 1.3845元 |
| 2026-08-20 | 1.1480元 | 1.3799元 |
| 2026-08-19 | 1.1479元 | 1.3798元 |
| 2026-08-18 | 1.1683元 | 1.4002元 |
| 2026-08-17 | 1.1699元 | 1.4018元 |
| 2026-08-14 | 1.1596元 | 1.3915元 |
| 2026-08-13 | 1.1556元 | 1.3875元 |
| 2026-08-12 | 1.1553元 | 1.3872元 |
| 2026-08-11 | 1.1501元 | 1.3820元 |
| 2026-08-10 | 1.1534元 | 1.3853元 |
| 2026-08-07 | 1.1562元 | 1.3881元 |
| 2026-08-06 | 1.1512元 | 1.3831元 |
| 2026-08-05 | 1.1471元 | 1.3790元 |
| 2026-08-04 | 1.1379元 | 1.3698元 |
| 2026-08-03 | 1.1228元 | 1.3547元 |
| 2026-07-31 | 1.1326元 | 1.3645元 |
| 2026-07-30 | 1.1223元 | 1.3542元 |
| 2026-07-29 | 1.1408元 | 1.3727元 |
| 2026-07-28 | 1.1421元 | 1.3740元 |
| 2026-07-27 | 1.1639元 | 1.3958元 |
| 2026-07-24 | 1.1567元 | 1.3886元 |
| 2026-07-23 | 1.1611元 | 1.3930元 |
| 2026-07-22 | 1.1663元 | 1.3982元 |
| 2026-07-21 | 1.1737元 | 1.4056元 |
| 2026-07-20 | 1.1581元 | 1.3900元 |
| 2026-07-17 | 1.1602元 | 1.3921元 |
| 2026-07-16 | 1.1670元 | 1.3989元 |
| 2026-07-15 | 1.1710元 | 1.4029元 |
| 2026-07-14 | 1.1702元 | 1.4021元 |
| 2026-07-13 | 1.1643元 | 1.3962元 |
| 2026-07-10 | 1.1697元 | 1.4016元 |
| 2026-07-09 | 1.1719元 | 1.4038元 |
| 2026-07-08 | 1.1706元 | 1.4025元 |
| 2026-07-07 | 1.1734元 | 1.4053元 |
| 2026-07-06 | 1.1782元 | 1.4101元 |
| 2026-07-03 | 1.1783元 | 1.4102元 |
| 2026-07-02 | 1.1761元 | 1.4080元 |
| 2026-07-01 | 1.1779元 | 1.4098元 |
| 2026-06-30 | 1.1756元 | 1.4075元 |
| 2026-06-29 | 1.1745元 | 1.4064元 |
| 2026-06-26 | 1.1719元 | 1.4038元 |
| 2026-06-25 | 1.1782元 | 1.4101元 |
| 2026-06-24 | 1.1786元 | 1.4105元 |
| 2026-06-23 | 1.1782元 | 1.4101元 |
| 2026-06-22 | 1.1828元 | 1.4147元 |
| 2026-06-18 | 1.1780元 | 1.4099元 |