中欧双利债券C(002962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0948元 | 1.3267元 |
| 2026-10-15 | 1.0927元 | 1.3246元 |
| 2026-10-14 | 1.1024元 | 1.3343元 |
| 2026-10-13 | 1.1110元 | 1.3429元 |
| 2026-10-12 | 1.1082元 | 1.3401元 |
| 2026-10-09 | 1.1185元 | 1.3504元 |
| 2026-10-08 | 1.1206元 | 1.3525元 |
| 2026-09-30 | 1.1312元 | 1.3631元 |
| 2026-09-29 | 1.1348元 | 1.3667元 |
| 2026-09-28 | 1.1328元 | 1.3647元 |
| 2026-09-24 | 1.1479元 | 1.3798元 |
| 2026-09-23 | 1.1545元 | 1.3864元 |
| 2026-09-22 | 1.1555元 | 1.3874元 |
| 2026-09-21 | 1.1568元 | 1.3887元 |
| 2026-09-18 | 1.1547元 | 1.3866元 |
| 2026-09-17 | 1.1485元 | 1.3804元 |
| 2026-09-16 | 1.1501元 | 1.3820元 |
| 2026-09-15 | 1.1398元 | 1.3717元 |
| 2026-09-14 | 1.1399元 | 1.3718元 |
| 2026-09-11 | 1.1467元 | 1.3786元 |
| 2026-09-10 | 1.1455元 | 1.3774元 |
| 2026-09-09 | 1.1483元 | 1.3802元 |
| 2026-09-08 | 1.1476元 | 1.3795元 |
| 2026-09-07 | 1.1512元 | 1.3831元 |
| 2026-09-04 | 1.1384元 | 1.3703元 |
| 2026-09-03 | 1.1420元 | 1.3739元 |
| 2026-09-02 | 1.1423元 | 1.3742元 |
| 2026-09-01 | 1.1476元 | 1.3795元 |
| 2026-08-31 | 1.1525元 | 1.3844元 |
| 2026-08-28 | 1.1481元 | 1.3800元 |
| 2026-08-27 | 1.1522元 | 1.3841元 |
| 2026-08-26 | 1.1435元 | 1.3754元 |
| 2026-08-25 | 1.1416元 | 1.3735元 |
| 2026-08-24 | 1.1414元 | 1.3733元 |
| 2026-08-21 | 1.1526元 | 1.3845元 |
| 2026-08-20 | 1.1480元 | 1.3799元 |
| 2026-08-19 | 1.1479元 | 1.3798元 |
| 2026-08-18 | 1.1683元 | 1.4002元 |
| 2026-08-17 | 1.1699元 | 1.4018元 |
| 2026-08-14 | 1.1596元 | 1.3915元 |
| 2026-08-13 | 1.1556元 | 1.3875元 |
| 2026-08-12 | 1.1553元 | 1.3872元 |
| 2026-08-11 | 1.1501元 | 1.3820元 |
| 2026-08-10 | 1.1534元 | 1.3853元 |
| 2026-08-07 | 1.1562元 | 1.3881元 |
| 2026-08-06 | 1.1512元 | 1.3831元 |
| 2026-08-05 | 1.1471元 | 1.3790元 |
| 2026-08-04 | 1.1379元 | 1.3698元 |
| 2026-08-03 | 1.1228元 | 1.3547元 |
| 2026-07-31 | 1.1326元 | 1.3645元 |