中欧双利债券C (002962.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华许文星基金类型债券型成立日期2016-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1759元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1499 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧双利债券(002961) |
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中欧双利债券C(002962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1759元 | 1.4078元 |
| 2026-05-21 | 1.1730元 | 1.4049元 |
| 2026-05-20 | 1.1786元 | 1.4105元 |
| 2026-05-19 | 1.1787元 | 1.4106元 |
| 2026-05-18 | 1.1764元 | 1.4083元 |
| 2026-05-15 | 1.1787元 | 1.4106元 |
| 2026-05-14 | 1.1800元 | 1.4119元 |
| 2026-05-13 | 1.1844元 | 1.4163元 |
| 2026-05-12 | 1.1836元 | 1.4155元 |
| 2026-05-11 | 1.1863元 | 1.4182元 |
| 2026-05-08 | 1.1831元 | 1.4150元 |
| 2026-05-07 | 1.1840元 | 1.4159元 |
| 2026-05-06 | 1.1849元 | 1.4168元 |
| 2026-04-30 | 1.1815元 | 1.4134元 |
| 2026-04-29 | 1.1837元 | 1.4156元 |
| 2026-04-28 | 1.1795元 | 1.4114元 |
| 2026-04-27 | 1.1790元 | 1.4109元 |
| 2026-04-24 | 1.1807元 | 1.4126元 |
| 2026-04-23 | 1.1811元 | 1.4130元 |
| 2026-04-22 | 1.1823元 | 1.4142元 |
| 2026-04-21 | 1.1817元 | 1.4136元 |
| 2026-04-20 | 1.1810元 | 1.4129元 |
| 2026-04-17 | 1.1803元 | 1.4122元 |
| 2026-04-16 | 1.1820元 | 1.4139元 |
| 2026-04-15 | 1.1787元 | 1.4106元 |
| 2026-04-14 | 1.1788元 | 1.4107元 |
| 2026-04-13 | 1.1756元 | 1.4075元 |
| 2026-04-10 | 1.1753元 | 1.4072元 |
| 2026-04-09 | 1.1720元 | 1.4039元 |
| 2026-04-08 | 1.1729元 | 1.4048元 |
| 2026-04-07 | 1.1660元 | 1.3979元 |
| 2026-04-03 | 1.1657元 | 1.3976元 |
| 2026-04-02 | 1.1679元 | 1.3998元 |
| 2026-04-01 | 1.1703元 | 1.4022元 |
| 2026-03-31 | 1.1669元 | 1.3988元 |
| 2026-03-30 | 1.1690元 | 1.4009元 |
| 2026-03-27 | 1.1695元 | 1.4014元 |
| 2026-03-26 | 1.1666元 | 1.3985元 |
| 2026-03-25 | 1.1690元 | 1.4009元 |
| 2026-03-24 | 1.1665元 | 1.3984元 |
| 2026-03-23 | 1.1638元 | 1.3957元 |
| 2026-03-20 | 1.1704元 | 1.4023元 |
| 2026-03-19 | 1.1713元 | 1.4032元 |
| 2026-03-18 | 1.1754元 | 1.4073元 |
| 2026-03-17 | 1.1754元 | 1.4073元 |
| 2026-03-16 | 1.1768元 | 1.4087元 |
| 2026-03-13 | 1.1790元 | 1.4109元 |
| 2026-03-12 | 1.1808元 | 1.4127元 |
| 2026-03-11 | 1.1817元 | 1.4136元 |
| 2026-03-10 | 1.1778元 | 1.4097元 |