中欧双利债券C (002962.jj ) 申	基金经理黄华许文星杜厚良基金类型债券型成立日期2016-11-23总资产规模2.98亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1522元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1772 / 7450)
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中欧双利债券C(002962) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-25	2025-06-25	0.0342 元	6.45亿	2,206.13万元	2.98%	2.98%
2023-12-26	2023-12-26	0.0537 元	4.66亿	2,503.95万元	4.84%	9.65%
2023-12-12	2023-12-12	0.056 元	4.66亿	2,611.20万元	4.81%	9.65%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。