中欧双利债券C (002962.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型债券型成立日期2016-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1863元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1436 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧双利债券(002961) |
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中欧双利债券C(002962) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 3.89亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 5.78亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2.81亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2.72亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 7.33亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3.47亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 3.62亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 3.76亿 | 3.40亿元 | -- |