中欧双利债券C(002962) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 2.98亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 3.89亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 5.78亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2.81亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2.72亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 7.33亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3.47亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 3.62亿 | 3.23亿元 | -- |