广发集源债券C(002926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1563元 | 1.4127元 |
| 2026-04-02 | 1.1578元 | 1.4142元 |
| 2026-04-01 | 1.1564元 | 1.4128元 |
| 2026-03-31 | 1.1561元 | 1.4125元 |
| 2026-03-30 | 1.1574元 | 1.4138元 |
| 2026-03-27 | 1.1564元 | 1.4128元 |
| 2026-03-26 | 1.1564元 | 1.4128元 |
| 2026-03-25 | 1.1571元 | 1.4135元 |
| 2026-03-24 | 1.1555元 | 1.4119元 |
| 2026-03-23 | 1.1523元 | 1.4087元 |
| 2026-03-20 | 1.1572元 | 1.4136元 |
| 2026-03-19 | 1.1575元 | 1.4139元 |
| 2026-03-18 | 1.1587元 | 1.4151元 |
| 2026-03-17 | 1.1591元 | 1.4155元 |
| 2026-03-16 | 1.1602元 | 1.4166元 |
| 2026-03-13 | 1.1610元 | 1.4174元 |
| 2026-03-12 | 1.1616元 | 1.4180元 |
| 2026-03-11 | 1.1584元 | 1.4148元 |
| 2026-03-10 | 1.1562元 | 1.4126元 |
| 2026-03-09 | 1.1561元 | 1.4125元 |
| 2026-03-06 | 1.1575元 | 1.4139元 |
| 2026-03-05 | 1.1559元 | 1.4123元 |
| 2026-03-04 | 1.1550元 | 1.4114元 |
| 2026-03-03 | 1.1558元 | 1.4122元 |
| 2026-03-02 | 1.1560元 | 1.4124元 |
| 2026-02-27 | 1.1536元 | 1.4100元 |
| 2026-02-26 | 1.1529元 | 1.4093元 |
| 2026-02-25 | 1.1527元 | 1.4091元 |
| 2026-02-24 | 1.1538元 | 1.4102元 |
| 2026-02-13 | 1.1511元 | 1.4075元 |
| 2026-02-12 | 1.1531元 | 1.4095元 |
| 2026-02-11 | 1.1542元 | 1.4106元 |
| 2026-02-10 | 1.1536元 | 1.4100元 |
| 2026-02-09 | 1.1535元 | 1.4099元 |
| 2026-02-06 | 1.1525元 | 1.4089元 |
| 2026-02-05 | 1.1523元 | 1.4087元 |
| 2026-02-04 | 1.1509元 | 1.4073元 |
| 2026-02-03 | 1.1491元 | 1.4055元 |
| 2026-02-02 | 1.1487元 | 1.4051元 |
| 2026-01-30 | 1.1511元 | 1.4075元 |
| 2026-01-29 | 1.1521元 | 1.4085元 |
| 2026-01-28 | 1.1516元 | 1.4080元 |
| 2026-01-27 | 1.1513元 | 1.4077元 |
| 2026-01-26 | 1.1519元 | 1.4083元 |
| 2026-01-23 | 1.1520元 | 1.4084元 |
| 2026-01-22 | 1.1519元 | 1.4083元 |
| 2026-01-21 | 1.1516元 | 1.4080元 |
| 2026-01-20 | 1.1511元 | 1.4075元 |
| 2026-01-19 | 1.1494元 | 1.4058元 |
| 2026-01-16 | 1.1484元 | 1.4048元 |