广发集源债券C(002926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1492元 | 1.4056元 |
| 2025-12-18 | 1.1489元 | 1.4053元 |
| 2025-12-17 | 1.1490元 | 1.4054元 |
| 2025-12-16 | 1.1479元 | 1.4043元 |
| 2025-12-15 | 1.1489元 | 1.4053元 |
| 2025-12-12 | 1.1497元 | 1.4061元 |
| 2025-12-11 | 1.1491元 | 1.4055元 |
| 2025-12-10 | 1.1487元 | 1.4051元 |
| 2025-12-09 | 1.1479元 | 1.4043元 |
| 2025-12-08 | 1.1483元 | 1.4047元 |
| 2025-12-05 | 1.1496元 | 1.4060元 |
| 2025-12-04 | 1.1480元 | 1.4044元 |
| 2025-12-03 | 1.1478元 | 1.4042元 |
| 2025-12-02 | 1.1464元 | 1.4028元 |
| 2025-12-01 | 1.1470元 | 1.4034元 |
| 2025-11-28 | 1.1453元 | 1.4017元 |
| 2025-11-27 | 1.1436元 | 1.4000元 |
| 2025-11-26 | 1.1431元 | 1.3995元 |
| 2025-11-25 | 1.1433元 | 1.3997元 |
| 2025-11-24 | 1.1427元 | 1.3991元 |
| 2025-11-21 | 1.1425元 | 1.3989元 |
| 2025-11-20 | 1.1448元 | 1.4012元 |
| 2025-11-19 | 1.1454元 | 1.4018元 |
| 2025-11-18 | 1.1445元 | 1.4009元 |
| 2025-11-17 | 1.1464元 | 1.4028元 |
| 2025-11-14 | 1.1480元 | 1.4044元 |
| 2025-11-13 | 1.1480元 | 1.4044元 |
| 2025-11-12 | 1.1475元 | 1.4039元 |
| 2025-11-11 | 1.1483元 | 1.4047元 |
| 2025-11-10 | 1.1503元 | 1.4067元 |
| 2025-11-07 | 1.1512元 | 1.4076元 |
| 2025-11-06 | 1.1511元 | 1.4075元 |
| 2025-11-05 | 1.1489元 | 1.4053元 |
| 2025-11-04 | 1.1479元 | 1.4043元 |
| 2025-11-03 | 1.1477元 | 1.4041元 |
| 2025-10-31 | 1.1466元 | 1.4030元 |
| 2025-10-30 | 1.1486元 | 1.4050元 |
| 2025-10-29 | 1.1484元 | 1.4048元 |
| 2025-10-28 | 1.1460元 | 1.4024元 |
| 2025-10-27 | 1.1474元 | 1.4038元 |
| 2025-10-24 | 1.1459元 | 1.4023元 |
| 2025-10-23 | 1.1460元 | 1.4024元 |
| 2025-10-22 | 1.1460元 | 1.4024元 |
| 2025-10-21 | 1.1463元 | 1.4027元 |
| 2025-10-20 | 1.1436元 | 1.4000元 |
| 2025-10-17 | 1.1428元 | 1.3992元 |
| 2025-10-16 | 1.1478元 | 1.4042元 |
| 2025-10-15 | 1.1473元 | 1.4037元 |
| 2025-10-14 | 1.1448元 | 1.4012元 |
| 2025-10-13 | 1.1446元 | 1.4010元 |