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公告
广发集源债券C
(002926.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
刘志辉
基金类型
债券型
成立日期
2017-01-20
总资产规模
2.67亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1591
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.20%
(1237 / 7243)
相关基金:
主从基金:
广发集源债券A
、
广发集源债券E
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广发集源债券C(002926) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.15
元
2.67亿
2.33亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
4.27亿
3.73亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
3,476.06万
3,166.97万
元
--
2025-03-31
1.10
元
1.21亿
1.10亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
6.50亿
6.01亿
元
--
2024-09-30
1.09
元
1.63亿
1.50亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
3.29亿
3.07亿
元
--