广发集源债券C(002926) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 4.27亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3,476.06万 | 3,166.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.21亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6.50亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.63亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.29亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,713.81万 | 9,063.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 6,657.46万 | 6,159.18万元 | -- |