广发集源债券C (002926.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-01-20总资产规模4.27亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1492元 (2025-12-19) 基金经理刘志辉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1109 / 7133)
相关基金:	主从基金: 广发集源债券A 、广发集源债券E
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广发集源债券C(002926) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-01-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-01-29	2024-01-29	0.0327 元	6,159.18万	201.41万元	3.03%	3.03%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。