广发集源债券C(002926) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.24亿 | 9.83% |
| (其中) 股票 | 12.24亿 | 9.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 109.58亿 | 88.04% |
| (其中) 债券 | 109.58亿 | 88.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,800.34万 | 0.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.74亿 | 1.40% |
| 5 | 其他资产 | 4,325.33万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.96亿 | 4.79% |
| 金融业 | 2.96亿 | 2.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.23亿 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.14亿 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,806.48万 | 0.23% |
| 采矿业 | 2,751.20万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,373.80万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,508.71万 | 0.12% |
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