广发集源债券C (002926.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘志辉基金类型债券型成立日期2017-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1618元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (1210 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集源债券(002925) 、广发集源债券E |
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广发集源债券C(002926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1618元 | 1.4182元 |
| 2026-07-14 | 1.1590元 | 1.4154元 |
| 2026-07-13 | 1.1535元 | 1.4099元 |
| 2026-07-10 | 1.1525元 | 1.4089元 |
| 2026-07-09 | 1.1518元 | 1.4082元 |
| 2026-07-08 | 1.1535元 | 1.4099元 |
| 2026-07-07 | 1.1539元 | 1.4103元 |
| 2026-07-06 | 1.1585元 | 1.4149元 |
| 2026-07-03 | 1.1544元 | 1.4108元 |
| 2026-07-02 | 1.1515元 | 1.4079元 |
| 2026-07-01 | 1.1496元 | 1.4060元 |
| 2026-06-30 | 1.1451元 | 1.4015元 |
| 2026-06-29 | 1.1492元 | 1.4056元 |
| 2026-06-26 | 1.1432元 | 1.3996元 |
| 2026-06-25 | 1.1462元 | 1.4026元 |
| 2026-06-24 | 1.1468元 | 1.4032元 |
| 2026-06-23 | 1.1487元 | 1.4051元 |
| 2026-06-22 | 1.1489元 | 1.4053元 |
| 2026-06-18 | 1.1469元 | 1.4033元 |
| 2026-06-17 | 1.1516元 | 1.4080元 |
| 2026-06-16 | 1.1527元 | 1.4091元 |
| 2026-06-15 | 1.1558元 | 1.4122元 |
| 2026-06-12 | 1.1585元 | 1.4149元 |
| 2026-06-11 | 1.1558元 | 1.4122元 |
| 2026-06-10 | 1.1559元 | 1.4123元 |
| 2026-06-09 | 1.1572元 | 1.4136元 |
| 2026-06-08 | 1.1570元 | 1.4134元 |
| 2026-06-05 | 1.1590元 | 1.4154元 |
| 2026-06-04 | 1.1629元 | 1.4193元 |
| 2026-06-03 | 1.1654元 | 1.4218元 |
| 2026-06-02 | 1.1662元 | 1.4226元 |
| 2026-06-01 | 1.1690元 | 1.4254元 |
| 2026-05-29 | 1.1627元 | 1.4191元 |
| 2026-05-28 | 1.1581元 | 1.4145元 |
| 2026-05-27 | 1.1578元 | 1.4142元 |
| 2026-05-26 | 1.1576元 | 1.4140元 |
| 2026-05-25 | 1.1564元 | 1.4128元 |
| 2026-05-22 | 1.1550元 | 1.4114元 |
| 2026-05-21 | 1.1547元 | 1.4111元 |
| 2026-05-20 | 1.1572元 | 1.4136元 |
| 2026-05-19 | 1.1600元 | 1.4164元 |
| 2026-05-18 | 1.1578元 | 1.4142元 |
| 2026-05-15 | 1.1580元 | 1.4144元 |
| 2026-05-14 | 1.1592元 | 1.4156元 |
| 2026-05-13 | 1.1609元 | 1.4173元 |
| 2026-05-12 | 1.1610元 | 1.4174元 |
| 2026-05-11 | 1.1606元 | 1.4170元 |
| 2026-05-08 | 1.1593元 | 1.4157元 |
| 2026-05-07 | 1.1600元 | 1.4164元 |
| 2026-05-06 | 1.1615元 | 1.4179元 |