华夏大中华信用债券（QDII）A (002877.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理江伟轩基金类型QDII成立日期2016-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0247元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (330 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏大中华信用债券（QDII）C |
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华夏大中华信用债券（QDII）A(002877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0247元 | 1.4162元 |
| 2026-06-10 | 1.0242元 | 1.4157元 |
| 2026-06-09 | 1.0256元 | 1.4171元 |
| 2026-06-08 | 1.0265元 | 1.4180元 |
| 2026-06-05 | 1.0272元 | 1.4187元 |
| 2026-06-04 | 1.0292元 | 1.4207元 |
| 2026-06-03 | 1.0303元 | 1.4218元 |
| 2026-06-02 | 1.0315元 | 1.4230元 |
| 2026-06-01 | 1.0292元 | 1.4207元 |
| 2026-05-29 | 1.0283元 | 1.4198元 |
| 2026-05-28 | 1.0290元 | 1.4205元 |
| 2026-05-27 | 1.0314元 | 1.4229元 |
| 2026-05-26 | 1.0322元 | 1.4237元 |
| 2026-05-25 | 1.0300元 | 1.4215元 |
| 2026-05-22 | 1.0303元 | 1.4218元 |
| 2026-05-21 | 1.0283元 | 1.4198元 |
| 2026-05-20 | 1.0295元 | 1.4210元 |
| 2026-05-19 | 1.0283元 | 1.4198元 |
| 2026-05-18 | 1.0298元 | 1.4213元 |
| 2026-05-15 | 1.0304元 | 1.4219元 |
| 2026-05-14 | 1.0355元 | 1.4270元 |
| 2026-05-13 | 1.0366元 | 1.4281元 |
| 2026-05-12 | 1.0356元 | 1.4271元 |
| 2026-05-11 | 1.0364元 | 1.4279元 |
| 2026-05-08 | 1.0379元 | 1.4294元 |
| 2026-05-07 | 1.0367元 | 1.4282元 |
| 2026-05-06 | 1.0369元 | 1.4284元 |
| 2026-04-29 | 1.0338元 | 1.4253元 |
| 2026-04-28 | 1.0337元 | 1.4252元 |
| 2026-04-27 | 1.0352元 | 1.4267元 |
| 2026-04-24 | 1.0364元 | 1.4279元 |
| 2026-04-23 | 1.0360元 | 1.4275元 |
| 2026-04-22 | 1.0371元 | 1.4286元 |
| 2026-04-21 | 1.0365元 | 1.4280元 |
| 2026-04-20 | 1.0370元 | 1.4285元 |
| 2026-04-17 | 1.0356元 | 1.4271元 |
| 2026-04-16 | 1.0354元 | 1.4269元 |
| 2026-04-15 | 1.0345元 | 1.4260元 |
| 2026-04-14 | 1.0345元 | 1.4260元 |
| 2026-04-13 | 1.0333元 | 1.4248元 |
| 2026-04-10 | 1.0327元 | 1.4242元 |
| 2026-04-09 | 1.0321元 | 1.4236元 |
| 2026-04-08 | 1.0327元 | 1.4242元 |
| 2026-04-07 | 1.0317元 | 1.4232元 |
| 2026-04-03 | 1.0317元 | 1.4232元 |
| 2026-04-02 | 1.0311元 | 1.4226元 |
| 2026-04-01 | 1.0342元 | 1.4257元 |
| 2026-03-31 | 1.0337元 | 1.4252元 |
| 2026-03-30 | 1.0338元 | 1.4253元 |
| 2026-03-27 | 1.0322元 | 1.4237元 |