华夏大中华信用债券（QDII）A (002877.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0428元 (2025-12-18) 基金经理江伟轩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (354 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏大中华信用债券（QDII）C |
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华夏大中华信用债券（QDII）A(002877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0428元 | 1.4343元 |
| 2025-12-17 | 1.0424元 | 1.4339元 |
| 2025-12-16 | 1.0419元 | 1.4334元 |
| 2025-12-15 | 1.0438元 | 1.4353元 |
| 2025-12-12 | 1.0436元 | 1.4351元 |
| 2025-12-11 | 1.0438元 | 1.4353元 |
| 2025-12-10 | 1.0446元 | 1.4361元 |
| 2025-12-09 | 1.0436元 | 1.4351元 |
| 2025-12-08 | 1.0447元 | 1.4362元 |
| 2025-12-05 | 1.0454元 | 1.4369元 |
| 2025-12-04 | 1.0441元 | 1.4356元 |
| 2025-12-03 | 1.0446元 | 1.4361元 |
| 2025-12-02 | 1.0446元 | 1.4361元 |
| 2025-12-01 | 1.0444元 | 1.4359元 |
| 2025-11-28 | 1.0455元 | 1.4370元 |
| 2025-11-27 | 1.0482元 | 1.4397元 |
| 2025-11-26 | 1.0496元 | 1.4411元 |
| 2025-11-25 | 1.0507元 | 1.4422元 |
| 2025-11-24 | 1.0514元 | 1.4429元 |
| 2025-11-21 | 1.0505元 | 1.4420元 |
| 2025-11-20 | 1.0522元 | 1.4437元 |
| 2025-11-19 | 1.0514元 | 1.4429元 |
| 2025-11-18 | 1.0510元 | 1.4425元 |
| 2025-11-17 | 1.0526元 | 1.4441元 |
| 2025-11-14 | 1.0530元 | 1.4445元 |
| 2025-11-13 | 1.0557元 | 1.4472元 |
| 2025-11-12 | 1.0547元 | 1.4462元 |
| 2025-11-11 | 1.0556元 | 1.4471元 |
| 2025-11-10 | 1.0554元 | 1.4469元 |
| 2025-11-07 | 1.0546元 | 1.4461元 |
| 2025-11-06 | 1.0547元 | 1.4462元 |
| 2025-11-05 | 1.0529元 | 1.4444元 |
| 2025-11-04 | 1.0532元 | 1.4447元 |
| 2025-11-03 | 1.0529元 | 1.4444元 |
| 2025-10-31 | 1.0582元 | 1.4497元 |
| 2025-10-30 | 1.0595元 | 1.4510元 |
| 2025-10-29 | 1.0600元 | 1.4515元 |
| 2025-10-28 | 1.0607元 | 1.4522元 |
| 2025-10-27 | 1.0616元 | 1.4531元 |
| 2025-10-24 | 1.0599元 | 1.4514元 |
| 2025-10-23 | 1.0593元 | 1.4508元 |
| 2025-10-22 | 1.0605元 | 1.4520元 |
| 2025-10-21 | 1.0608元 | 1.4523元 |
| 2025-10-20 | 1.0602元 | 1.4517元 |
| 2025-10-17 | 1.0588元 | 1.4503元 |
| 2025-10-16 | 1.0601元 | 1.4516元 |
| 2025-10-15 | 1.0714元 | 1.4509元 |
| 2025-10-14 | 1.0702元 | 1.4497元 |
| 2025-10-13 | 1.0705元 | 1.4500元 |
| 2025-10-10 | 1.0716元 | 1.4511元 |