华夏大中华信用债券（QDII）A (002877.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0487元 (2026-02-27) 基金经理江伟轩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (349 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏大中华信用债券（QDII）C |
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华夏大中华信用债券（QDII）A(002877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0487元 | 1.4402元 |
| 2026-02-26 | 1.0483元 | 1.4398元 |
| 2026-02-25 | 1.0495元 | 1.4410元 |
| 2026-02-24 | 1.0501元 | 1.4416元 |
| 2026-02-12 | 1.0486元 | 1.4401元 |
| 2026-02-11 | 1.0458元 | 1.4373元 |
| 2026-02-10 | 1.0462元 | 1.4377元 |
| 2026-02-09 | 1.0466元 | 1.4381元 |
| 2026-02-06 | 1.0443元 | 1.4358元 |
| 2026-02-05 | 1.0433元 | 1.4348元 |
| 2026-02-04 | 1.0460元 | 1.4375元 |
| 2026-02-03 | 1.0457元 | 1.4372元 |
| 2026-02-02 | 1.0429元 | 1.4344元 |
| 2026-01-30 | 1.0443元 | 1.4358元 |
| 2026-01-29 | 1.0465元 | 1.4380元 |
| 2026-01-28 | 1.0459元 | 1.4374元 |
| 2026-01-27 | 1.0465元 | 1.4380元 |
| 2026-01-26 | 1.0463元 | 1.4378元 |
| 2026-01-23 | 1.0488元 | 1.4403元 |
| 2026-01-22 | 1.0473元 | 1.4388元 |
| 2026-01-21 | 1.0456元 | 1.4371元 |
| 2026-01-20 | 1.0443元 | 1.4358元 |
| 2026-01-19 | 1.0468元 | 1.4383元 |
| 2026-01-16 | 1.0468元 | 1.4383元 |
| 2026-01-15 | 1.0469元 | 1.4384元 |
| 2026-01-14 | 1.0474元 | 1.4389元 |
| 2026-01-13 | 1.0468元 | 1.4383元 |
| 2026-01-12 | 1.0467元 | 1.4382元 |
| 2026-01-09 | 1.0463元 | 1.4378元 |
| 2026-01-08 | 1.0472元 | 1.4387元 |
| 2026-01-07 | 1.0463元 | 1.4378元 |
| 2026-01-06 | 1.0446元 | 1.4361元 |
| 2026-01-05 | 1.0434元 | 1.4349元 |
| 2025-12-30 | 1.0430元 | 1.4345元 |
| 2025-12-29 | 1.0418元 | 1.4333元 |
| 2025-12-26 | 1.0424元 | 1.4339元 |
| 2025-12-25 | 1.0424元 | 1.4339元 |
| 2025-12-24 | 1.0432元 | 1.4347元 |
| 2025-12-23 | 1.0431元 | 1.4346元 |
| 2025-12-22 | 1.0441元 | 1.4356元 |
| 2025-12-19 | 1.0425元 | 1.4340元 |
| 2025-12-18 | 1.0428元 | 1.4343元 |
| 2025-12-17 | 1.0424元 | 1.4339元 |
| 2025-12-16 | 1.0419元 | 1.4334元 |
| 2025-12-15 | 1.0438元 | 1.4353元 |
| 2025-12-12 | 1.0436元 | 1.4351元 |
| 2025-12-11 | 1.0438元 | 1.4353元 |
| 2025-12-10 | 1.0446元 | 1.4361元 |
| 2025-12-09 | 1.0436元 | 1.4351元 |
| 2025-12-08 | 1.0447元 | 1.4362元 |